| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 975.00 | 163 469.00 | 646 505.00 | 809 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 596 713.00 | 244 673.00 | 2 352 040.00 | 2 596 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 618 952.00 | | 1 618 952.00 | 1 618 952.00 |
BF Prêts | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 534.00 | | 317 534.00 | 317 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 380 514.00 | 408 142.00 | 4 972 372.00 | 5 380 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BT Marchandises | 1 100 256.00 | | 1 100 256.00 | 1 100 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 978.00 | 3 683.00 | 568 294.00 | 571 978.00 |
BZ Autres créances | 182 931.00 | | 182 931.00 | 182 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
CF Disponibilités | 535 741.00 | | 535 741.00 | 535 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 992.00 | | 68 992.00 | 68 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 597.00 | 3 683.00 | 2 516 913.00 | 2 520 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 901 112.00 | 411 826.00 | 7 489 286.00 | 7 901 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750 645.00 | | | 750 645.00 |
DG Autres réserves | 1 238 013.00 | | | 1 238 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 701.00 | | | 711 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 361.00 | | | 2 788 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 940 444.00 | | | 2 940 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 038.00 | | | 88 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 119.00 | | | 998 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 878.00 | | | 603 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 925.00 | | | 4 700 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 489 286.00 | | | 7 489 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 770.00 | | | 2 180 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 956 289.00 | | 20 956 289.00 | 20 956 289.00 |
FD Production vendue biens | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
FG Production vendue services | 246 697.00 | | 246 697.00 | 246 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 213 636.00 | | 21 213 636.00 | 21 213 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 285 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 457 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 709 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430 725.00 | | | 430 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 078.00 | | | 517 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 846.00 | | | 201 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 655.00 | | | 206 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 422.00 | | | 310 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 876.00 | | | 272 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 948 751.00 | | | 21 948 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 237 049.00 | | | 21 237 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 701.00 | | | 711 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 371.00 | 182 657.00 | 1 385 885.00 | 1 611 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 788.00 | 182 657.00 | 1 384 302.00 | 1 609 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 120.00 | 998 120.00 | | 998 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 586.00 | 65 586.00 | | 65 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 974.00 | 165 974.00 | | 165 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UP Prêts | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 535.00 | | | 317 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 940 444.00 | 420 289.00 | 1 593 080.00 | 2 940 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 010 947.00 | | | 4 010 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 385 703.00 | | | 1 385 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 992.00 | | | 68 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 077.00 | 826 542.00 | 317 535.00 | 1 144 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 925.00 | 2 180 770.00 | 1 593 080.00 | 4 700 925.00 |