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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 521.00 | 8 559.00 | 3 961.00 | 12 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 412.00 | 619 424.00 | 272 987.00 | 892 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 321 013.00 | 1 518 778.00 | 1 802 234.00 | 3 321 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 329 763.00 | | 1 329 763.00 | 1 329 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 040.00 | | 375 040.00 | 375 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 934 750.00 | 2 146 762.00 | 3 787 987.00 | 5 934 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BT Marchandises | 1 325 377.00 | | 1 325 377.00 | 1 325 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 371.00 | 30 802.00 | 112 569.00 | 143 371.00 |
BZ Autres créances | 529 471.00 | | 529 471.00 | 529 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CF Disponibilités | 824 026.00 | | 824 026.00 | 824 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 321.00 | 30 802.00 | 2 834 517.00 | 2 865 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 800 071.00 | 2 177 565.00 | 6 622 506.00 | 8 800 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 911 055.00 | | | 1 911 055.00 |
DG Autres réserves | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 277.00 | | | 1 300 277.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 484.00 | | | 3 356 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 654.00 | | | 1 293 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 345.00 | | | 1 421 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 905.00 | | | 521 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 266 022.00 | | | 3 266 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 622 506.00 | | | 6 622 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 389 881.00 | | 32 389 881.00 | 32 389 881.00 |
FD Production vendue biens | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
FG Production vendue services | 451 629.00 | | 451 629.00 | 451 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 866 607.00 | | 32 866 607.00 | 32 866 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 943 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 896 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 218 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 186.00 | | | 270 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281 690.00 | | | 281 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 808.00 | | | 286 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 621.00 | | | -16 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 822.00 | | | 509 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 335 129.00 | | | 33 335 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 034 852.00 | | | 32 034 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 277.00 | | | 1 300 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 616 155.00 | | 633 602.00 | 5 616 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 005.00 | 5 934 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 005.00 | 4 217 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 904 399.00 | | 628 032.00 | 3 904 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 234.00 | | 5 570.00 | 1 699 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 003.00 | 422 174.00 | 30 414.00 | 1 755 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 655.00 | 1 904.00 | | 6 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 348.00 | 420 270.00 | 30 414.00 | 1 748 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 345.00 | 1 421 345.00 | | 1 421 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 376.00 | 521 376.00 | | 521 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 040.00 | | 375 040.00 | 375 040.00 |
UX Autres créances clients | 143 372.00 | 143 372.00 | | 143 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 654.00 | 414 538.00 | 851 892.00 | 1 293 654.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 111.00 | | | 656 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 472.00 | 529 472.00 | | 529 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 125.00 | 706 084.00 | 375 040.00 | 1 081 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 266 022.00 | 2 386 906.00 | 851 892.00 | 3 266 022.00 |