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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 521.00 | 6 655.00 | 5 866.00 | 12 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 065.00 | 524 602.00 | 354 462.00 | 879 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 022 433.00 | 1 223 745.00 | 1 798 688.00 | 3 022 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 329 589.00 | | 1 329 589.00 | 1 329 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 644.00 | | 369 644.00 | 369 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 616 154.00 | 1 755 002.00 | 3 861 151.00 | 5 616 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BT Marchandises | 1 241 217.00 | | 1 241 217.00 | 1 241 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 646.00 | 25 963.00 | 88 682.00 | 114 646.00 |
BZ Autres créances | 425 150.00 | | 425 150.00 | 425 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CF Disponibilités | 859 142.00 | | 859 142.00 | 859 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 971.00 | 25 963.00 | 2 660 007.00 | 2 685 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 126.00 | 1 780 966.00 | 6 521 159.00 | 8 302 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 632 723.00 | | | 1 632 723.00 |
DG Autres réserves | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 658.00 | | | 1 391 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 707.00 | | | 3 168 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 433.00 | | | 1 476 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 100.00 | | | 1 345 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 275.00 | | | 506 275.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | | | 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 352 452.00 | | | 3 352 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 159.00 | | | 6 521 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 052.00 | | | 2 399 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 583 743.00 | | 29 583 743.00 | 29 583 743.00 |
FD Production vendue biens | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
FG Production vendue services | 393 443.00 | | 393 443.00 | 393 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 981 919.00 | | 29 981 919.00 | 29 981 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 019 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 148 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 150 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 869 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 741.00 | | | -9 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 312.00 | | | 567 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 196 186.00 | | | 30 196 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 804 528.00 | | | 28 804 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 658.00 | | | 1 391 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 319 507.00 | 350 992.00 | | 5 319 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 699 234.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 346.00 | 5 616 155.00 | | 54 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 521.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 346.00 | 3 904 399.00 | | 54 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626 134.00 | 332 611.00 | | 3 626 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 852.00 | 18 381.00 | | 1 680 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 736.00 | 376 514.00 | 18 247.00 | 1 396 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 604.00 | 2 051.00 | | 4 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 132.00 | 374 463.00 | 18 247.00 | 1 392 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 101.00 | 1 345 101.00 | | 1 345 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 645.00 | | 369 645.00 | 369 645.00 |
UX Autres créances clients | 114 647.00 | 114 647.00 | | 114 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 434.00 | 523 034.00 | 948 443.00 | 1 476 434.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 212.00 | | | 521 212.00 |
VP Divers | 425 151.00 | 425 151.00 | | 425 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 968.00 | 505 968.00 | | 505 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 313.00 | 575 668.00 | 369 645.00 | 945 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 452.00 | 2 399 052.00 | 948 443.00 | 3 352 452.00 |