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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 458.00 | 252 994.00 | 567 464.00 | 820 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 794 524.00 | 435 389.00 | 2 359 134.00 | 2 794 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 618 952.00 | | 1 618 952.00 | 1 618 952.00 |
BF Prêts | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 310.00 | | 318 310.00 | 318 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555 834.00 | 688 384.00 | 4 867 450.00 | 5 555 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BT Marchandises | 1 172 863.00 | | 1 172 863.00 | 1 172 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 548.00 | 873.00 | 63 674.00 | 64 548.00 |
BZ Autres créances | 174 050.00 | | 174 050.00 | 174 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CF Disponibilités | 1 358 517.00 | | 1 358 517.00 | 1 358 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 324.00 | 873.00 | 2 813 450.00 | 2 814 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 158.00 | 689 258.00 | 7 680 900.00 | 8 370 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 892 985.00 | | | 892 985.00 |
DG Autres réserves | 807 375.00 | | | 807 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 661.00 | | | 844 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 023.00 | | | 2 633 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701 223.00 | | | 2 701 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 780.00 | | | 106 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 213.00 | | | 1 680 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 552.00 | | | 554 552.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 047 877.00 | | | 5 047 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 900.00 | | | 7 680 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 955.00 | | | 2 815 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | | | 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 666 275.00 | | 23 666 275.00 | 23 666 275.00 |
FD Production vendue biens | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
FG Production vendue services | 325 522.00 | | 325 522.00 | 325 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 004 342.00 | | 24 004 342.00 | 24 004 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 072 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 744 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 982 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 130.00 | | | 116 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 646.00 | | | 123 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 531.00 | | | 98 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 673.00 | | | 108 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 481.00 | | | 339 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 340 975.00 | | | 24 340 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 496 313.00 | | | 23 496 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 661.00 | | | 844 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 380 515.00 | | | 5 380 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 555 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 614 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441 388.00 | | | 3 441 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939 127.00 | | | 1 939 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 142.00 | 349 118.00 | 68 877.00 | 408 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 142.00 | 349 118.00 | 68 877.00 | 408 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 213.00 | 1 680 213.00 | | 1 680 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 304.00 | 184 304.00 | | 184 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UP Prêts | 3 590.00 | 600.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 310.00 | | | 318 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 421.00 | 468 499.00 | 1 658 699.00 | 2 700 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 028.00 | | | 192 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 644.00 | | | 432 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 156.00 | 273 856.00 | 321 300.00 | 595 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 047 877.00 | 2 815 955.00 | 1 658 699.00 | 5 047 877.00 |