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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 852.00 | 1 147.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 503.00 | 385 136.00 | 439 367.00 | 824 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 719 035.00 | 805 797.00 | 1 913 238.00 | 2 719 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 324 904.00 | | 1 324 904.00 | 1 324 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 477.00 | | 348 477.00 | 348 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 219 920.00 | 1 192 786.00 | 4 027 133.00 | 5 219 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BT Marchandises | 1 159 486.00 | | 1 159 486.00 | 1 159 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 649.00 | 746.00 | 76 902.00 | 77 649.00 |
BZ Autres créances | 422 572.00 | | 422 572.00 | 422 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CF Disponibilités | 291 268.00 | | 291 268.00 | 291 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 427.00 | 746.00 | 1 999 680.00 | 2 000 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 347.00 | 1 193 533.00 | 6 026 814.00 | 7 220 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 247 660.00 | | | 1 247 660.00 |
DG Autres réserves | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 069.00 | | | 1 002 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 805.00 | | | 2 388 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 549.00 | | | 2 104 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 586.00 | | | 1 038 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 751.00 | | | 467 751.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 008.00 | | | 3 638 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 814.00 | | | 6 026 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 841.00 | | | 2 040 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 062 383.00 | | 27 062 383.00 | 27 062 383.00 |
FD Production vendue biens | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
FG Production vendue services | 375 066.00 | | 375 066.00 | 375 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 448 976.00 | | 27 448 976.00 | 27 448 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 504 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 493 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 10 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 231 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 213.00 | | | 48 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 483.00 | | | 376 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 702 838.00 | | | 27 702 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 700 768.00 | | | 26 700 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 069.00 | | | 1 002 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 529 368.00 | | 154 479.00 | 5 529 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 719.00 | 1 673 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 928.00 | 5 219 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 209.00 | 3 543 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579 333.00 | | 127 414.00 | 3 579 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 035.00 | | 27 065.00 | 1 947 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 097.00 | 343 831.00 | 135 142.00 | 984 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 1 000.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 244.00 | 342 831.00 | 135 142.00 | 983 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 587.00 | 1 038 587.00 | | 1 038 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 477.00 | | 348 477.00 | 348 477.00 |
UX Autres créances clients | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 062 563.00 | 465 396.00 | 1 407 794.00 | 2 062 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 588.00 | | | 197 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 290.00 | | | 476 290.00 |
VP Divers | 422 572.00 | 422 572.00 | | 422 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 751.00 | 467 751.00 | | 467 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 240.00 | 540 763.00 | 348 477.00 | 889 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 009.00 | 2 040 842.00 | 1 407 794.00 | 3 638 009.00 |