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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 852.00 | 2 147.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 224.00 | 338 885.00 | 514 339.00 | 853 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726 108.00 | 644 359.00 | 2 081 749.00 | 2 726 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 624 952.00 | | 1 624 952.00 | 1 624 952.00 |
BF Prêts | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 411.00 | | 321 411.00 | 321 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 529 368.00 | 984 097.00 | 4 545 270.00 | 5 529 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BT Marchandises | 1 232 097.00 | | 1 232 097.00 | 1 232 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 882.00 | 510.00 | 61 372.00 | 61 882.00 |
BZ Autres créances | 960 529.00 | | 960 529.00 | 960 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CF Disponibilités | 751 839.00 | | 751 839.00 | 751 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 784.00 | 510.00 | 3 058 274.00 | 3 058 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 588 152.00 | 984 607.00 | 7 603 545.00 | 8 588 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 671.00 | | | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 061 918.00 | | | 1 061 918.00 |
DG Autres réserves | 808 104.00 | | | 808 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 712.00 | | | 928 712.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 735.00 | | | 2 886 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341 788.00 | | | 2 341 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 159.00 | | | 1 792 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 432.00 | | | 558 432.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 716 809.00 | | | 4 716 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 603 545.00 | | | 7 603 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 796.00 | | | 2 818 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 533 093.00 | | 25 533 093.00 | 25 533 093.00 |
FD Production vendue biens | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
FG Production vendue services | 345 218.00 | | 345 218.00 | 345 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 895 806.00 | | 25 895 806.00 | 25 895 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 971 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 263 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 760 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 324.00 | | | 113 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 644.00 | | | 114 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 921.00 | | | 123 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 596.00 | | | -10 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 300.00 | | | 353 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 219 461.00 | | | 26 219 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 290 749.00 | | | 25 290 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 712.00 | | | 928 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 555 835.00 | | | 5 555 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 529 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 579 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 614 983.00 | | | 3 614 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 852.00 | | | 1 940 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 384.00 | 350 633.00 | 54 920.00 | 688 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 853.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 384.00 | 349 780.00 | 54 920.00 | 688 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 160.00 | 1 792 160.00 | | 1 792 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 079.00 | 96 079.00 | | 96 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
UP Prêts | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 412.00 | | | 321 412.00 |
UX Autres créances clients | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 341 723.00 | 443 710.00 | 1 550 057.00 | 2 341 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 782.00 | | | 535 782.00 |
VP Divers | 960 530.00 | | | 960 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 898.00 | 462 898.00 | | 462 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 839.00 | 1 065 427.00 | 321 412.00 | 1 386 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 810.00 | 2 818 797.00 | 1 550 057.00 | 4 716 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |