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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 410.00 | | 512 410.00 | 512 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 335.00 | | 133 335.00 | 133 335.00 |
BZ Autres créances | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 417.00 | | 253 417.00 | 253 417.00 |
CF Disponibilités | 338 961.00 | | 338 961.00 | 338 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 173.00 | | 734 173.00 | 734 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 584.00 | | 1 246 584.00 | 1 246 584.00 |
CU Autres participations | 511 800.00 | | 511 800.00 | 511 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DG Autres réserves | 978 065.00 | | | 978 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 228.00 | | | 133 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 860.00 | | | 1 183 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
EA Autres dettes | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 584.00 | | | 1 246 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 504.00 | 136 413.00 | 316 917.00 | 180 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 504.00 | 136 413.00 | 316 917.00 | 180 504.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 024.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 520.00 | | | 82 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 051.00 | | | 404 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 822.00 | | | 270 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 228.00 | | | 133 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720.00 | 800.00 | 1 520.00 | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720.00 | 800.00 | 1 520.00 | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 795.00 | 141 795.00 | | 141 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 725.00 | 62 725.00 | | 62 725.00 |