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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 832.00 | 1 574.00 | 20 258.00 | 21 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 891.00 | 2 446.00 | 16 444.00 | 18 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 028.00 | 4 020.00 | 444 008.00 | 448 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 658 751.00 | | 658 751.00 | 658 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322 407.00 | | 1 322 407.00 | 1 322 407.00 |
CF Disponibilités | 627 980.00 | | 627 980.00 | 627 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 250.00 | | 2 609 250.00 | 2 609 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 278.00 | 4 020.00 | 3 053 258.00 | 3 057 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 406 695.00 | | 406 695.00 | 406 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
DG Autres réserves | 2 992 346.00 | 595 196.00 | | 2 992 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022.00 | 2 397 150.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 158.00 | 3 029 137.00 | | 3 030 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 510.00 | 41 161.00 | | 6 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 19 515.00 | | 4 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 421.00 | 33 612.00 | | 8 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 100.00 | 94 288.00 | | 23 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 258.00 | 3 123 424.00 | | 3 053 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 3 031 381.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 505 400.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 456.00 | 2 525 981.00 | | 6 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 764.00 | 3 180 142.00 | | 85 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 742.00 | 782 992.00 | | 84 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022.00 | 2 397 150.00 | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 748.00 | | | 87 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744.00 | 3 275.00 | | 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 1 092.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | 2 184.00 | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VP Divers | 658 751.00 | | | 658 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 751.00 | | 658 751.00 | 658 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |