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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 831.00 | 3 756.00 | 18 074.00 | 21 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 516.00 | 14 614.00 | 36 902.00 | 51 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 432.00 | 18 371.00 | 587 061.00 | 605 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 888 650.00 | | 888 650.00 | 888 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 433 685.00 | 33 928.00 | 1 399 756.00 | 1 433 685.00 |
CF Disponibilités | 260 956.00 | | 260 956.00 | 260 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 402.00 | 33 928.00 | 2 549 474.00 | 2 583 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 834.00 | 52 299.00 | 3 136 535.00 | 3 188 834.00 |
CU Autres participations | 531 473.00 | | 531 473.00 | 531 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
DG Autres réserves | 2 853 822.00 | 2 993 367.00 | | 2 853 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 579.00 | -139 544.00 | | 109 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 192.00 | 2 890 613.00 | | 3 000 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 305.00 | 1 174.00 | | 120 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 103.00 | 9 643.00 | | 5 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 941.00 | 12 336.00 | | 6 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 577.00 | 6 976.00 | | 3 577.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 342.00 | 30 130.00 | | 136 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 535.00 | 2 920 743.00 | | 3 136 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 342.00 | 30 130.00 | | 136 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 305.00 | 1 174.00 | | 120 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 766.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 424.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 400.00 | 33 000.00 | | 96 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 400.00 | 33 000.00 | | 96 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 400.00 | 33 000.00 | | 96 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 697.00 | 100 451.00 | | 311 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 118.00 | 239 996.00 | | 202 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 579.00 | -139 544.00 | | 109 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 858.00 | | 105 574.00 | 499 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 842.00 | | 674.00 | 50 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 184.00 | | 104 900.00 | 427 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 605.00 | 7 766.00 | | 10 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 1 092.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 940.00 | 6 674.00 | | 7 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 888 650.00 | 888 650.00 | | 888 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 650.00 | 888 650.00 | | 888 650.00 |