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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 832.00 | 482.00 | 21 349.00 | 21 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 891.00 | 262.00 | 18 628.00 | 18 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 748.00 | 744.00 | 87 004.00 | 87 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 554 459.00 | | 554 459.00 | 554 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 546.00 | | 1 400 546.00 | 1 400 546.00 |
CF Disponibilités | 1 081 375.00 | | 1 081 375.00 | 1 081 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 421.00 | | 3 036 421.00 | 3 036 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 169.00 | 744.00 | 3 123 424.00 | 3 124 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 725.00 | 40 656.00 | | 32 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 27 844.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
DG Autres réserves | 595 196.00 | 978 066.00 | | 595 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397 150.00 | 133 229.00 | | 2 397 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 137.00 | 1 183 860.00 | | 3 029 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 161.00 | 141.00 | | 41 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 515.00 | 3 483.00 | | 19 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 612.00 | 40 077.00 | | 33 612.00 |
EA Autres dettes | | 19 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 288.00 | 62 725.00 | | 94 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 424.00 | 1 246 585.00 | | 3 123 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031 381.00 | 85 000.00 | | 3 031 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 400.00 | 2 480.00 | | 505 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525 981.00 | 82 520.00 | | 2 525 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 520.00 | 57 897.00 | | 79 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 142.00 | 404 051.00 | | 3 180 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 992.00 | 270 822.00 | | 782 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397 150.00 | 133 229.00 | | 2 397 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 411.00 | | | 512 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 411.00 | | | 512 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 744.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 554 459.00 | | | 554 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 459.00 | 554 459.00 | | 554 459.00 |