| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 831.00 | 4 848.00 | 16 983.00 | 21 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 516.00 | 21 383.00 | 30 133.00 | 51 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 432.00 | 26 231.00 | 579 200.00 | 605 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 997 580.00 | | 997 580.00 | 997 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 385 443.00 | 49 019.00 | 1 336 424.00 | 1 385 443.00 |
CF Disponibilités | 411 883.00 | | 411 883.00 | 411 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 012.00 | 49 019.00 | 2 745 993.00 | 2 795 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 444.00 | 75 250.00 | 3 325 193.00 | 3 400 444.00 |
CU Autres participations | 531 473.00 | | 531 473.00 | 531 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DG Autres réserves | 2 963 402.00 | | | 2 963 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 218.00 | | | -57 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 973.00 | | | 2 942 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 737.00 | | | 352 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 219.00 | | | 382 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 193.00 | | | 3 325 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 860.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 928.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 469.00 | | | 166 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 688.00 | | | 223 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 218.00 | | | -57 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 432.00 | | | 605 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 084.00 | | | 532 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 371.00 | 7 861.00 | | 18 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | 1 092.00 | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 614.00 | 6 769.00 | | 14 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UX Autres créances clients | 997 580.00 | 997 580.00 | | 997 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 737.00 | 2 737.00 | 350 000.00 | 352 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 580.00 | 997 580.00 | | 997 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 219.00 | 32 219.00 | 350 000.00 | 382 219.00 |