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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 831.00 | 2 665.00 | 19 166.00 | 21 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 842.00 | 7 939.00 | 42 902.00 | 50 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 857.00 | 10 605.00 | 489 252.00 | 499 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 521 682.00 | | 521 682.00 | 521 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 582 698.00 | 81 435.00 | 1 501 262.00 | 1 582 698.00 |
CF Disponibilités | 408 449.00 | | 408 449.00 | 408 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 926.00 | 81 435.00 | 2 431 490.00 | 2 512 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 784.00 | 92 040.00 | 2 920 743.00 | 3 012 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 426 573.00 | | 426 573.00 | 426 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 065.00 | 4 066.00 | | 4 065.00 |
DG Autres réserves | 2 993 367.00 | 2 992 346.00 | | 2 993 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 544.00 | 1 022.00 | | -139 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 613.00 | 3 030 158.00 | | 2 890 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174.00 | 3 553.00 | | 1 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 643.00 | 6 510.00 | | 9 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 336.00 | 4 615.00 | | 12 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 976.00 | 8 421.00 | | 6 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 130.00 | 23 100.00 | | 30 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 743.00 | 3 053 258.00 | | 2 920 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 585.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 457.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 7 000.00 | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | 6 456.00 | | 33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 451.00 | 85 764.00 | | 100 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 996.00 | 84 742.00 | | 239 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 544.00 | 1 022.00 | | -139 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 028.00 | | 51 830.00 | 448 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 891.00 | | 31 952.00 | 18 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 306.00 | | 19 878.00 | 407 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020.00 | 6 585.00 | | 4 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 1 092.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446.00 | 5 494.00 | | 2 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VP Divers | 521 682.00 | 521 682.00 | | 521 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 682.00 | 521 682.00 | | 521 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |