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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AH Fonds commercial | 831 094.00 | | 831 094.00 | 831 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 517.00 | 156 067.00 | 43 450.00 | 199 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 013.00 | 157 003.00 | 1 079 009.00 | 1 236 013.00 |
BT Marchandises | 168 195.00 | | 168 195.00 | 168 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
BZ Autres créances | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
CF Disponibilités | 172 181.00 | | 172 181.00 | 172 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 900.00 | | 454 900.00 | 454 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 912.00 | 157 003.00 | 1 533 909.00 | 1 690 912.00 |
CU Autres participations | 202 491.00 | | 202 491.00 | 202 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 350.00 | 770 350.00 | | 770 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
DG Autres réserves | 204 022.00 | 167 397.00 | | 204 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 045.00 | 76 625.00 | | 98 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 593.00 | 1 151 548.00 | | 1 209 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 344.00 | 122 023.00 | | 90 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 833.00 | 192 607.00 | | 178 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 847.00 | 44 205.00 | | 45 847.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 316.00 | 366 127.00 | | 324 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 909.00 | 1 517 675.00 | | 1 533 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 316.00 | 275 783.00 | | 324 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 942.00 | | 1 818 942.00 | 1 818 942.00 |
FG Production vendue services | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 014.00 | | 1 824 014.00 | 1 824 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 274 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | 1 178.00 | | 2 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 20.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 20.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 789.00 | 3 657.00 | | 3 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789.00 | 3 657.00 | | 3 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 603.00 | -3 636.00 | | -3 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 696.00 | 21 151.00 | | 14 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 088.00 | 1 924 056.00 | | 1 937 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 043.00 | 1 847 432.00 | | 1 839 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 045.00 | 76 625.00 | | 98 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 280.00 | | 1 732.00 | 1 234 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 030.00 | | | 832 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 785.00 | | 1 732.00 | 197 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 466.00 | | | 204 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 332.00 | 16 671.00 | | 140 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 396.00 | 16 671.00 | | 139 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 833.00 | 178 833.00 | | 178 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 344.00 | 90 344.00 | | 90 344.00 |
VI Groupe et associés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 316.00 | 324 316.00 | | 324 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | 7 708.00 | | 1 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 739.00 | 5 973.00 | | 5 739.00 |
ST Autres comptes | 44 781.00 | 42 445.00 | | 44 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 780.00 | 43 454.00 | | 39 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 432.00 | 514.00 | | 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | 2 182.00 | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 522.00 | 9 890.00 | | 3 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 793.00 | 70 803.00 | | 70 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 255.00 | 62 629.00 | | 61 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 732.00 | 92 386.00 | | 90 732.00 |