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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911.00 | 1 064.00 | 2 847.00 | 3 911.00 |
AH Fonds commercial | 831 094.00 | | 831 094.00 | 831 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 706.00 | | 202 706.00 | 202 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 477.00 | 60 105.00 | 8 372.00 | 68 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 992.00 | 199 172.00 | 65 821.00 | 264 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 315.00 | 260 341.00 | 1 125 975.00 | 1 386 315.00 |
BT Marchandises | 172 841.00 | | 172 841.00 | 172 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 553.00 | | 72 553.00 | 72 553.00 |
BZ Autres créances | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
CF Disponibilités | 597 212.00 | | 597 212.00 | 597 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 310.00 | | 871 310.00 | 871 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 625.00 | 260 341.00 | 1 997 284.00 | 2 257 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
CU Autres participations | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 755.00 | 731 755.00 | | 731 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
DG Autres réserves | 313 737.00 | 310 043.00 | | 313 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 221.00 | 89 408.00 | | 154 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 889.00 | 1 268 383.00 | | 1 336 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 893.00 | 443 097.00 | | 249 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 4 077.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 941.00 | 282 130.00 | | 302 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 358.00 | 70 781.00 | | 105 358.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 395.00 | 800 085.00 | | 660 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 284.00 | 2 068 467.00 | | 1 997 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 813.00 | 793 264.00 | | 461 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 302.00 | | 62 175.00 | 1 366 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 5 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 162.00 | 1 386 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 482.00 | 343 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 711.00 | | | 1 037 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 656.00 | | 62 175.00 | 321 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 574.00 | 25 249.00 | 40 482.00 | 275 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 30.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 540.00 | 25 219.00 | 40 482.00 | 274 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 941.00 | 302 941.00 | | 302 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 893.00 | 51 311.00 | 192 210.00 | 249 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 243.00 | | | 244 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 231.00 | 103 231.00 | | 103 231.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 395.00 | 461 813.00 | 192 210.00 | 660 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 497.00 | 5 625.00 | | 5 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 347.00 | 18 066.00 | | 7 347.00 |
ST Autres comptes | 51 737.00 | 57 318.00 | | 51 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 328.00 | 48 407.00 | | 44 328.00 |
YT Sous‐traitance | 1 412.00 | 503.00 | | 1 412.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8.00 | 38.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 822.00 | 1 963.00 | | 9 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 319.00 | 7 588.00 | | 15 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 802.00 | 107 483.00 | | 112 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 779.00 | 93 223.00 | | 92 779.00 |
ZE Dividendes | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 831.00 | 124 332.00 | | 104 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |