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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911.00 | 1 034.00 | 2 877.00 | 3 911.00 |
AH Fonds commercial | 831 094.00 | | 831 094.00 | 831 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 706.00 | | 202 706.00 | 202 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 477.00 | 46 659.00 | 21 818.00 | 68 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 299.00 | 227 881.00 | 15 418.00 | 243 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 302.00 | 275 574.00 | 1 090 728.00 | 1 366 302.00 |
BT Marchandises | 184 034.00 | | 184 034.00 | 184 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 517.00 | | 54 517.00 | 54 517.00 |
BZ Autres créances | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CF Disponibilités | 737 205.00 | | 737 205.00 | 737 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 739.00 | | 977 739.00 | 977 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 042.00 | 275 574.00 | 2 068 467.00 | 2 344 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
CU Autres participations | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 755.00 | 770 350.00 | | 731 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
DG Autres réserves | 310 043.00 | 354 896.00 | | 310 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 408.00 | 62 409.00 | | 89 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 383.00 | 1 324 832.00 | | 1 268 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 097.00 | 39 036.00 | | 443 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077.00 | 6 860.00 | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 130.00 | 157 692.00 | | 282 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 781.00 | 39 730.00 | | 70 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 085.00 | 243 318.00 | | 800 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 467.00 | 1 568 150.00 | | 2 068 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 264.00 | 220 281.00 | | 793 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 272.00 | | 292 240.00 | 1 345 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 210.00 | 6 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 210.00 | 1 366 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 037 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 005.00 | | 202 706.00 | 835 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 802.00 | | 15 854.00 | 305 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 466.00 | | 73 680.00 | 204 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 408.00 | 29 166.00 | | 246 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 30.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 404.00 | 29 136.00 | | 245 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 130.00 | 282 130.00 | | 282 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 097.00 | 436 276.00 | 6 821.00 | 443 097.00 |
VI Groupe et associés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 065.00 | | | 498 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 004.00 | | | 94 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 476.00 | 58 476.00 | | 58 476.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 085.00 | 793 264.00 | 6 821.00 | 800 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 625.00 | 4 847.00 | | 5 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 066.00 | 5 845.00 | | 18 066.00 |
ST Autres comptes | 57 318.00 | 48 393.00 | | 57 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 407.00 | 36 243.00 | | 48 407.00 |
YT Sous‐traitance | 503.00 | 404.00 | | 503.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38.00 | | | 38.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 963.00 | 1 857.00 | | 1 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 588.00 | 6 704.00 | | 7 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 483.00 | 81 301.00 | | 107 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 223.00 | 65 646.00 | | 93 223.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 332.00 | 90 886.00 | | 124 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |