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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911.00 | 974.00 | 2 937.00 | 3 911.00 |
AH Fonds commercial | 831 094.00 | | 831 094.00 | 831 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 222.00 | 19 767.00 | 47 455.00 | 67 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 746.00 | 197 707.00 | 32 039.00 | 229 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 438.00 | 218 448.00 | 1 117 990.00 | 1 336 438.00 |
BT Marchandises | 160 816.00 | | 160 816.00 | 160 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
BZ Autres créances | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 280 859.00 | | 280 859.00 | 280 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 210.00 | | 506 210.00 | 506 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 648.00 | 218 448.00 | 1 624 200.00 | 1 842 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
CU Autres participations | 202 491.00 | | 202 491.00 | 202 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 350.00 | 770 350.00 | | 770 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
DG Autres réserves | 323 761.00 | 286 380.00 | | 323 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 191.00 | 82 498.00 | | 76 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 478.00 | 1 276 404.00 | | 1 307 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 156.00 | 116 557.00 | | 78 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 941.00 | 183 143.00 | | 173 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 290.00 | 44 140.00 | | 54 290.00 |
EA Autres dettes | 3 475.00 | 3 499.00 | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 722.00 | 354 199.00 | | 316 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 200.00 | 1 630 604.00 | | 1 624 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 686.00 | 276 043.00 | | 277 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 182.00 | | 31 256.00 | 1 305 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 005.00 | | | 835 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 712.00 | | 31 256.00 | 265 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 466.00 | | | 204 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 828.00 | 35 620.00 | | 182 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 30.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 884.00 | 35 590.00 | | 181 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 941.00 | 173 941.00 | | 173 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 156.00 | 39 120.00 | 39 036.00 | 78 156.00 |
VI Groupe et associés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 722.00 | 277 686.00 | 39 036.00 | 316 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 987.00 | 6 212.00 | | 5 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 739.00 | 6 017.00 | | 5 739.00 |
ST Autres comptes | 54 040.00 | 48 164.00 | | 54 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 526.00 | 37 528.00 | | 39 526.00 |
YT Sous‐traitance | 589.00 | 3 081.00 | | 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | 1 654.00 | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 835.00 | 7 866.00 | | 7 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 473.00 | 73 711.00 | | 80 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 599.00 | 60 468.00 | | 66 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 307.00 | 94 791.00 | | 101 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |