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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 376.00 | 54 267.00 | 4 109.00 | 58 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 768 857.00 | 660 885.00 | 107 972.00 | 768 857.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 899 073.00 | 715 152.00 | 183 921.00 | 899 073.00 |
060 Stock marchandises | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
084 Disponibilités | 69 292.00 | | 69 292.00 | 69 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 637.00 | | 93 637.00 | 93 637.00 |
110 Total général Actif | 992 710.00 | 715 152.00 | 277 558.00 | 992 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 778.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 120 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 018.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 519 931.00 | | | 519 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
230 Autres produits | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 761.00 | | | 618 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 872.00 | | | 872.00 |
242 Autres charges externes. | 337 917.00 | | | 337 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 58 154.00 | | | 58 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 476.00 | | | 122 476.00 |
252 Charges sociales | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 311.00 | | | 79 311.00 |
262 Autres charges | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 652 950.00 | | | 652 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 189.00 | | | -34 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 899 073.00 | | | 899 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 73 869.00 | | | 73 869.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 73 869.00 | | | 73 869.00 |