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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 598 087.00 | 703 797.00 | 2 894 291.00 | 3 598 087.00 |
040 Immobilisations financières | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 660 486.00 | 703 797.00 | 2 956 690.00 | 3 660 486.00 |
060 Stock marchandises | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
072 Créances – Autres | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
084 Disponibilités | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
110 Total général Actif | 3 690 728.00 | 703 797.00 | 2 986 931.00 | 3 690 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 150.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 744 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 782 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 952 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 190.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 204 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 986 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 884 268.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 897 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 055.00 | 47 291.00 | | 63 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 661 547.00 | 538 744.00 | | 661 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 367.00 | 47 253.00 | | 56 367.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 9.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 054.00 | 633 296.00 | | 781 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 407.00 | 24 126.00 | | 33 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 617.00 | 1 873.00 | | -4 617.00 |
242 Autres charges externes. | 460 908.00 | 362 345.00 | | 460 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 74 553.00 | 61 126.00 | | 74 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 210.00 | 128 765.00 | | 140 210.00 |
252 Charges sociales | 28 281.00 | 22 829.00 | | 28 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 702.00 | 5 777.00 | | 70 702.00 |
262 Autres charges | 14 434.00 | 6 324.00 | | 14 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 817 878.00 | 613 165.00 | | 817 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 824.00 | 20 131.00 | | -36 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 212.00 | 1 518.00 | | 41 212.00 |
294 Charges financières | 44 299.00 | 3 603.00 | | 44 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 619.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -68 150.00 | 16 427.00 | | -68 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 58 376.00 | | | 58 376.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 545 058.00 | | | 1 545 058.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 209 516.00 | | | 209 516.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 392.00 | | | 61 392.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 998 240.00 | | | 1 998 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 884 268.00 | | | 1 884 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 222 022.00 | | | 222 022.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -20 377.00 | | | -20 377.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 377.00 | | | -20 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 421.00 | | | 61 421.00 |