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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 850 023.00 | 768 500.00 | 1 081 523.00 | 1 850 023.00 |
040 Immobilisations financières | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 998 240.00 | 826 876.00 | 1 171 363.00 | 1 998 240.00 |
060 Stock marchandises | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
072 Créances – Autres | 210 245.00 | | 210 245.00 | 210 245.00 |
084 Disponibilités | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 929.00 | | 217 929.00 | 217 929.00 |
110 Total général Actif | 2 216 169.00 | 826 876.00 | 1 389 292.00 | 2 216 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 427.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 102 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 003 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 744.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 181 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 389 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 971 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 003 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 291.00 | 47 750.00 | | 47 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 538 744.00 | 516 769.00 | | 538 744.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 253.00 | 64 518.00 | | 47 253.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 296.00 | 629 039.00 | | 633 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 126.00 | 24 735.00 | | 24 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 873.00 | 198.00 | | 1 873.00 |
242 Autres charges externes. | 362 345.00 | 355 663.00 | | 362 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 61 126.00 | 58 850.00 | | 61 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 765.00 | 134 210.00 | | 128 765.00 |
252 Charges sociales | 22 829.00 | 24 365.00 | | 22 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 777.00 | 37 240.00 | | 5 777.00 |
262 Autres charges | 6 324.00 | 7 796.00 | | 6 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 165.00 | 643 056.00 | | 613 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 131.00 | -14 017.00 | | 20 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 518.00 | 57 978.00 | | 1 518.00 |
294 Charges financières | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 5 197.00 | | 1 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 427.00 | 38 763.00 | | 16 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 968 101.00 | | | 968 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 027 121.00 | | | 1 027 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 971 119.00 | | | 971 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 055.00 | | | 46 055.00 |