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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 804 767.00 | 725 484.00 | 79 283.00 | 804 767.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 934 983.00 | 783 860.00 | 151 123.00 | 934 983.00 |
060 Stock marchandises | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
084 Disponibilités | 110 724.00 | | 110 724.00 | 110 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 035.00 | | 130 035.00 | 130 035.00 |
110 Total général Actif | 1 065 018.00 | 783 860.00 | 281 158.00 | 1 065 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 386.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 59 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 935.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 064.00 | 45 473.00 | | 48 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 565 242.00 | 519 931.00 | | 565 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 84 882.00 | 50 715.00 | | 84 882.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 2 642.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 207.00 | 618 761.00 | | 698 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 643.00 | 23 017.00 | | 28 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -494.00 | 872.00 | | -494.00 |
242 Autres charges externes. | 334 857.00 | 337 917.00 | | 334 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 64 838.00 | 58 154.00 | | 64 838.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 609.00 | 122 476.00 | | 126 609.00 |
252 Charges sociales | 23 358.00 | 22 036.00 | | 23 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 708.00 | 79 311.00 | | 68 708.00 |
262 Autres charges | 11 732.00 | 9 167.00 | | 11 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 250.00 | 652 951.00 | | 658 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 957.00 | -34 190.00 | | 39 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 345.00 | 73 869.00 | | 72 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 915.00 | 4 902.00 | | 27 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 386.00 | 34 776.00 | | 84 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 899 074.00 | | | 899 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 64 420.00 | | | 64 420.00 |