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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 878 904.00 | 762 723.00 | 116 181.00 | 878 904.00 |
040 Immobilisations financières | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 027 121.00 | 821 100.00 | 206 021.00 | 1 027 121.00 |
060 Stock marchandises | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
072 Créances – Autres | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
084 Disponibilités | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 154.00 | | 83 154.00 | 83 154.00 |
110 Total général Actif | 1 110 275.00 | 821 100.00 | 289 175.00 | 1 110 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 763.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 378.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 750.00 | 48 064.00 | | 47 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 769.00 | 565 242.00 | | 516 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 518.00 | 84 882.00 | | 64 518.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 039.00 | 698 207.00 | | 629 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 735.00 | 28 643.00 | | 24 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 198.00 | -494.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 355 663.00 | 334 857.00 | | 355 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 58 850.00 | 64 838.00 | | 58 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 210.00 | 126 609.00 | | 134 210.00 |
252 Charges sociales | 24 365.00 | 23 358.00 | | 24 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 240.00 | 68 708.00 | | 37 240.00 |
262 Autres charges | 7 796.00 | 11 732.00 | | 7 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 643 056.00 | 658 250.00 | | 643 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 017.00 | 39 957.00 | | -14 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 978.00 | 72 345.00 | | 57 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 27 915.00 | | 5 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 763.00 | 84 386.00 | | 38 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 70 837.00 | | | 70 837.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 909 047.00 | | | 909 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 074.00 | | | 118 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55 922.00 | | | 55 922.00 |