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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 638 502.00 | 907 642.00 | 2 730 860.00 | 3 638 502.00 |
040 Immobilisations financières | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 700 901.00 | 907 642.00 | 2 793 259.00 | 3 700 901.00 |
060 Stock marchandises | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
072 Créances – Autres | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
084 Disponibilités | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 994.00 | | 47 994.00 | 47 994.00 |
110 Total général Actif | 3 748 895.00 | 907 642.00 | 2 841 253.00 | 3 748 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 529.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 184.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 657 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 709 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 921 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 425.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 131 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 841 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 831 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 618.00 | 23 573.00 | | 35 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 532.00 | 283 576.00 | | 336 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 220 314.00 | 174 932.00 | | 220 314.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 66.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 474.00 | 482 147.00 | | 592 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 711.00 | 11 769.00 | | 19 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 666.00 | 3 343.00 | | -1 666.00 |
242 Autres charges externes. | 291 927.00 | 245 528.00 | | 291 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 781.00 | 22 662.00 | | 35 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 651.00 | 87 284.00 | | 90 651.00 |
252 Charges sociales | 14 029.00 | 14 629.00 | | 14 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 904.00 | 100 941.00 | | 102 904.00 |
262 Autres charges | 2 831.00 | 4 013.00 | | 2 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 169.00 | 490 168.00 | | 556 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 305.00 | -8 022.00 | | 36 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 273.00 | 44 421.00 | | 43 273.00 |
294 Charges financières | 30 498.00 | 34 462.00 | | 30 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 184.00 | 1 937.00 | | 13 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 696 153.00 | | | 3 696 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 987.00 | | | 37 987.00 |