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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355 740.00 | 2 048 970.00 | 306 770.00 | 2 355 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 082 613.00 | 3 703 822.00 | 378 791.00 | 4 082 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 332 470.00 | 10.00 | 1 332 460.00 | 1 332 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746 952.00 | | 746 952.00 | 746 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 390 009.00 | 5 839 924.00 | 3 550 085.00 | 9 390 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
BT Marchandises | 3 645 488.00 | | 3 645 488.00 | 3 645 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428 010.00 | | 428 010.00 | 428 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
BZ Autres créances | 1 355 664.00 | | 1 355 664.00 | 1 355 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 985 071.00 | | 4 985 071.00 | 4 985 071.00 |
CF Disponibilités | 1 809 743.00 | | 1 809 743.00 | 1 809 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 952.00 | | 172 952.00 | 172 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 438 641.00 | | 12 438 641.00 | 12 438 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 828 650.00 | 5 839 924.00 | 15 988 727.00 | 21 828 650.00 |
CU Autres participations | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 6 213 686.00 | | | 6 213 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 488.00 | | | 1 025 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
DL TOTAL (I) | 9 010 083.00 | | | 9 010 083.00 |
DP Provisions pour risques | 161 132.00 | | | 161 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 132.00 | | | 161 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 782.00 | | | 566 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 273.00 | | | 4 038 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103 723.00 | | | 2 103 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EA Autres dettes | 78 652.00 | | | 78 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 817 512.00 | | | 6 817 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 988 727.00 | | | 15 988 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 517 512.00 | | | 6 517 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 496 483.00 | | 52 496 483.00 | 52 496 483.00 |
FD Production vendue biens | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
FG Production vendue services | 373 654.00 | | 373 654.00 | 373 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 883 144.00 | | 52 883 144.00 | 52 883 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 269 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 487 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 803 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 294 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 555.00 | |
GE Autres charges | | | 57 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 492 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776 849.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 213.00 | | | 161 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 109.00 | | | 154 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 632.00 | | | 154 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 741.00 | | | 308 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 178.00 | | | -274 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 311.00 | | | 132 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 232.00 | | | 395 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 358 025.00 | | | 53 358 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 332 538.00 | | | 52 332 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 488.00 | | | 1 025 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 137 761.00 | | 449 621.00 | 9 137 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 588.00 | 2 087 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 373.00 | 9 390 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 972.00 | 864 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 813.00 | 6 438 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 569.00 | | | 865 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 189 881.00 | | 443 284.00 | 6 189 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082 311.00 | | 6 337.00 | 2 082 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 610 506.00 | 417 555.00 | 195 786.00 | 5 610 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 456.00 | | 972.00 | 80 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 530 050.00 | 417 555.00 | 194 814.00 | 5 530 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100.00 | | | 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 626.00 | 154 632.00 | 13 126.00 | 19 626.00 |
6T Sur comptes clients | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 427.00 | | 779.00 | 8 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 053.00 | 154 632.00 | 13 905.00 | 28 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 632.00 | 13 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 273.00 | 4 038 273.00 | | 4 038 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 714.00 | 931 714.00 | | 931 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 073.00 | 837 073.00 | | 837 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746 952.00 | | | 746 952.00 |
UX Autres créances clients | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 106 318.00 | | | 106 318.00 |
VC Groupe et associés | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 782.00 | 266 782.00 | 300 000.00 | 566 782.00 |
VI Groupe et associés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 667.00 | | | 266 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
VP Divers | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 113.00 | 205 113.00 | | 205 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 486.00 | | | 1 186 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 952.00 | | | 172 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 231.00 | 1 551 279.00 | 746 952.00 | 2 298 231.00 |
VW T.V.A. | 129 823.00 | 129 823.00 | | 129 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 813 839.00 | 6 513 839.00 | 300 000.00 | 6 813 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745 288.00 | | | 745 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 626.00 | | | 263 626.00 |
ST Autres comptes | 2 504 759.00 | | | 2 504 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 856 035.00 | | | 1 856 035.00 |
YT Sous‐traitance | 125 368.00 | | | 125 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 259 914.00 | | | 259 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 005 202.00 | | | 1 005 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 010 445.00 | | | 6 010 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 537 116.00 | | | 5 537 116.00 |
ZE Dividendes | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 803 635.00 | | | 4 803 635.00 |