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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 670.00 | 71 670.00 | | 71 670.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840 590.00 | 2 363 539.00 | 477 051.00 | 2 840 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 843 062.00 | 4 575 388.00 | 1 267 674.00 | 5 843 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 534 009.00 | 20.00 | 1 533 989.00 | 1 534 009.00 |
BF Prêts | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801 768.00 | | 801 768.00 | 801 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 938 523.00 | 7 018 254.00 | 4 920 269.00 | 11 938 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
BT Marchandises | 4 115 539.00 | | 4 115 539.00 | 4 115 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
BZ Autres créances | 2 719 606.00 | | 2 719 606.00 | 2 719 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 599 908.00 | | 1 599 908.00 | 1 599 908.00 |
CF Disponibilités | 2 518 244.00 | | 2 518 244.00 | 2 518 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 066.00 | | 195 066.00 | 195 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 186 971.00 | | 11 186 971.00 | 11 186 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 125 494.00 | 7 018 254.00 | 16 107 240.00 | 23 125 494.00 |
CU Autres participations | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 5 012 609.00 | 6 802 321.00 | | 5 012 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 612.00 | 1 045 288.00 | | 1 233 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 668.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 006 221.00 | 9 609 277.00 | | 8 006 221.00 |
DP Provisions pour risques | 133 330.00 | 147 904.00 | | 133 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 330.00 | 147 904.00 | | 133 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 279.00 | 568 743.00 | | 654 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 702.00 | 702 084.00 | | 460 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 044.00 | 8 344.00 | | 8 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 411 225.00 | 4 445 335.00 | | 4 411 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252 808.00 | 2 059 752.00 | | 2 252 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 643.00 | 35 467.00 | | 37 643.00 |
EA Autres dettes | 142 988.00 | 121 721.00 | | 142 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 967 689.00 | 7 941 445.00 | | 7 967 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 107 240.00 | 17 698 626.00 | | 16 107 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 113 343.00 | | 59 113 343.00 | 59 113 343.00 |
FD Production vendue biens | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
FG Production vendue services | 863 053.00 | | 863 053.00 | 863 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 994 320.00 | | 59 994 320.00 | 59 994 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 374 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 615 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 659 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 540 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 667.00 | |
GE Autres charges | | | 41 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 564 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 810 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 504.00 | 255 803.00 | | 136 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 719.00 | 158 989.00 | | 10 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 224.00 | 414 791.00 | | 147 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 640.00 | 122 009.00 | | 4 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636.00 | 104 791.00 | | 1 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 802.00 | 226 800.00 | | 6 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 421.00 | 187 991.00 | | 140 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 880.00 | 189 836.00 | | 259 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 332.00 | 472 900.00 | | 506 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 572 699.00 | 57 633 475.00 | | 60 572 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 339 087.00 | 56 588 188.00 | | 59 339 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 612.00 | 1 045 288.00 | | 1 233 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 010 570.00 | | 1 275 256.00 | 11 010 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 2 346 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 302.00 | 11 938 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 289.00 | 856 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 813.00 | 8 735 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 071.00 | | | 864 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 823 974.00 | | 1 246 126.00 | 7 823 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322 525.00 | | 29 130.00 | 2 322 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 433 190.00 | 917 873.00 | 340 467.00 | 6 433 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 958.00 | | 7 289.00 | 78 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 354 231.00 | 917 873.00 | 333 178.00 | 6 354 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20.00 | | | 20.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 904.00 | 9 667.00 | 24 241.00 | 147 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 562.00 | 9 667.00 | 24 241.00 | 155 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 667.00 | 24 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 411 225.00 | 4 411 225.00 | | 4 411 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 924.00 | 1 132 924.00 | | 1 132 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 958.00 | 744 958.00 | | 744 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 988.00 | 142 988.00 | | 142 988.00 |
UP Prêts | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801 768.00 | | 801 768.00 | 801 768.00 |
UX Autres créances clients | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 85 076.00 | 85 076.00 | | 85 076.00 |
VC Groupe et associés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 942.00 | 342 051.00 | 308 891.00 | 650 942.00 |
VI Groupe et associés | 458 946.00 | 458 946.00 | | 458 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 409.00 | | | 458 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 175.00 | 221 175.00 | | 221 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571 385.00 | 2 571 385.00 | | 2 571 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 066.00 | 195 066.00 | | 195 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 740 845.00 | 2 939 077.00 | 801 768.00 | 3 740 845.00 |
VW T.V.A. | 153 751.00 | 153 751.00 | | 153 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 959 645.00 | 7 650 754.00 | 308 891.00 | 7 959 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |