| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917 639.00 | 2 467 795.00 | 449 844.00 | 2 917 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 203 147.00 | 4 765 982.00 | 1 437 164.00 | 6 203 147.00 |
AX Avances et acomptes | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540 319.00 | 20.00 | 1 540 299.00 | 1 540 319.00 |
BF Prêts | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803 349.00 | | 803 349.00 | 803 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 354 673.00 | 7 302 064.00 | 5 052 609.00 | 12 354 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
BT Marchandises | 4 101 917.00 | | 4 101 917.00 | 4 101 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 711.00 | | 301 711.00 | 301 711.00 |
BZ Autres créances | 3 248 373.00 | | 3 248 373.00 | 3 248 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499 907.00 | | 1 499 907.00 | 1 499 907.00 |
CF Disponibilités | 4 368 105.00 | | 4 368 105.00 | 4 368 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 988.00 | | 226 988.00 | 226 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 769 128.00 | | 13 769 128.00 | 13 769 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 123 802.00 | 7 302 064.00 | 18 821 738.00 | 26 123 802.00 |
CU Autres participations | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 6 246 221.00 | | | 6 246 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 835.00 | | | 1 891 835.00 |
DL TOTAL (I) | 9 898 057.00 | | | 9 898 057.00 |
DP Provisions pour risques | 338 846.00 | | | 338 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 846.00 | | | 338 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 094.00 | | | 785 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 510.00 | | | 4 797 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 550 796.00 | | | 2 550 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 833.00 | | | 138 833.00 |
EA Autres dettes | 201 922.00 | | | 201 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 584 834.00 | | | 8 584 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 821 738.00 | | | 18 821 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 144 622.00 | | | 8 144 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 373 842.00 | | 60 373 842.00 | 60 373 842.00 |
FD Production vendue biens | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
FG Production vendue services | 1 090 232.00 | | 1 090 232.00 | 1 090 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 472 184.00 | | 61 472 184.00 | 61 472 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 640 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 579 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 752 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 942 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 275.00 | |
GE Autres charges | | | 38 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 809 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 831 545.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 874 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 023.00 | | | 312 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 820.00 | | | 105 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 843.00 | | | 417 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 631.00 | | | 303 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 282.00 | | | 67 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 697.00 | | | 206 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 611.00 | | | 577 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 768.00 | | | -159 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 296.00 | | | 279 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 476.00 | | | 543 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 102 910.00 | | | 62 102 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 211 074.00 | | | 60 211 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 835.00 | | | 1 891 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 938 522.00 | | 1 067 139.00 | 11 938 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 799.00 | 2 352 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 635.00 | 599 354.00 | 12 354 673.00 | 51 635.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 041.00 | 845 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 635.00 | 586 513.00 | 9 155 986.00 | 51 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 782.00 | | | 856 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 735 286.00 | | 1 058 848.00 | 8 735 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346 454.00 | | 8 291.00 | 2 346 454.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 010 596.00 | 814 275.00 | 530 464.00 | 7 010 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 669.00 | | 11 041.00 | 71 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 938 926.00 | 814 275.00 | 519 423.00 | 6 938 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20.00 | | | 20.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 329.00 | 206 697.00 | 1 180.00 | 133 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 987.00 | 206 697.00 | 1 180.00 | 140 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 697.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797 510.00 | 4 797 510.00 | | 4 797 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345 337.00 | 1 345 337.00 | | 1 345 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 575.00 | 810 575.00 | | 810 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 833.00 | 138 833.00 | | 138 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 922.00 | 201 922.00 | | 201 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
UP Prêts | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803 349.00 | | 803 349.00 | 803 349.00 |
UX Autres créances clients | 300 789.00 | 300 789.00 | | 300 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 136 477.00 | 136 477.00 | | 136 477.00 |
VC Groupe et associés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 864.00 | 350 234.00 | 425 630.00 | 775 864.00 |
VI Groupe et associés | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 186.00 | | | 375 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 507.00 | 245 507.00 | | 245 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068 681.00 | 3 068 681.00 | | 3 068 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 988.00 | 226 988.00 | | 226 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 582 061.00 | 3 778 712.00 | 803 349.00 | 4 582 061.00 |
VW T.V.A. | 149 360.00 | 149 360.00 | | 149 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 570 252.00 | 8 144 622.00 | 425 630.00 | 8 570 252.00 |