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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 388.00 | 1 955 061.00 | 299 327.00 | 2 254 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 354 742.00 | 3 774 331.00 | 580 410.00 | 4 354 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 330 931.00 | 10.00 | 1 330 921.00 | 1 330 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746 636.00 | | 746 636.00 | 746 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 567 216.00 | 5 816 525.00 | 3 750 691.00 | 9 567 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BT Marchandises | 3 554 221.00 | | 3 554 221.00 | 3 554 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838 749.00 | | 838 749.00 | 838 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
BZ Autres créances | 1 787 656.00 | | 1 787 656.00 | 1 787 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 017 744.00 | | 5 017 744.00 | 5 017 744.00 |
CF Disponibilités | 1 626 278.00 | | 1 626 278.00 | 1 626 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 078.00 | | 203 078.00 | 203 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 096 186.00 | | 13 096 186.00 | 13 096 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 663 402.00 | 5 816 525.00 | 16 846 877.00 | 22 663 402.00 |
CU Autres participations | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 6 324 174.00 | | | 6 324 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 775.00 | | | 1 340 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DL TOTAL (I) | 9 432 778.00 | | | 9 432 778.00 |
DP Provisions pour risques | 122 735.00 | | | 122 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 735.00 | | | 122 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 013.00 | | | 300 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 999.00 | | | 191 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 645.00 | | | 4 547 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 910.00 | | | 2 162 910.00 |
EA Autres dettes | 83 257.00 | | | 83 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 291 364.00 | | | 7 291 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 846 877.00 | | | 16 846 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 191 364.00 | | | 7 191 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 872 888.00 | | 53 872 888.00 | 53 872 888.00 |
FD Production vendue biens | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
FG Production vendue services | 526 300.00 | | 526 300.00 | 526 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 446 815.00 | | 54 446 815.00 | 54 446 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 638 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 618 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 868 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 262 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 468.00 | |
GE Autres charges | | | 30 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 763 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 463.00 | | | 141 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 968.00 | | | 143 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 872.00 | | | 137 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 646.00 | | | 199 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 479.00 | | | 533 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 844 565.00 | | | 54 844 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 503 789.00 | | | 53 503 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 775.00 | | | 1 340 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 390 009.00 | | 616 166.00 | 9 390 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 733.00 | 2 085 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 959.00 | 9 567 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 864 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 227.00 | 6 617 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 597.00 | | | 864 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 438 352.00 | | 610 288.00 | 6 438 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087 060.00 | | 5 878.00 | 2 087 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 832 276.00 | 407 345.00 | 430 813.00 | 5 832 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 484.00 | | | 79 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 752 792.00 | 407 345.00 | 430 813.00 | 5 752 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100.00 | | | 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 132.00 | 66 468.00 | 104 865.00 | 161 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 780.00 | 66 468.00 | 104 865.00 | 168 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 468.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 645.00 | 4 547 645.00 | | 4 547 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 936.00 | 868 936.00 | | 868 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 040.00 | 967 040.00 | | 967 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 257.00 | 83 257.00 | | 83 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746 636.00 | | | 746 636.00 |
UX Autres créances clients | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VB T. V. A. | 133 328.00 | | | 133 328.00 |
VC Groupe et associés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 013.00 | 200 013.00 | 100 000.00 | 300 013.00 |
VI Groupe et associés | 189 372.00 | 189 372.00 | | 189 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 667.00 | | | 266 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
VP Divers | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 171.00 | 207 171.00 | | 207 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 853.00 | | | 1 606 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 078.00 | | | 203 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788 946.00 | 2 042 310.00 | 746 636.00 | 2 788 946.00 |
VW T.V.A. | 119 764.00 | 119 764.00 | | 119 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 286 244.00 | 7 186 244.00 | 100 000.00 | 7 286 244.00 |