| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AP Constructions | 39 366.00 | 30 919.00 | 8 447.00 | 39 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 162.00 | 107 353.00 | 46 809.00 | 154 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 495.00 | 206 595.00 | 55 900.00 | 262 495.00 |
BF Prêts | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 741.00 | 350 172.00 | 115 568.00 | 465 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 856.00 | 22 304.00 | 541 551.00 | 563 856.00 |
BZ Autres créances | 144 143.00 | | 144 143.00 | 144 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 685.00 | | 95 685.00 | 95 685.00 |
CF Disponibilités | 281 437.00 | | 281 437.00 | 281 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 312.00 | 22 304.00 | 1 097 008.00 | 1 119 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 052.00 | 372 477.00 | 1 212 576.00 | 1 585 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DG Autres réserves | 238 570.00 | 171 012.00 | | 238 570.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 045.00 | 67 556.00 | | 104 045.00 |
DL TOTAL (I) | 393 930.00 | 289 885.00 | | 393 930.00 |
DP Provisions pour risques | 14 300.00 | 32 300.00 | | 14 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 300.00 | 32 300.00 | | 14 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 549.00 | 134 250.00 | | 115 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 940.00 | 45 062.00 | | 44 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 253.00 | 213 814.00 | | 237 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 268.00 | 334 208.00 | | 392 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 942.00 | | |
EA Autres dettes | 14 336.00 | 46 524.00 | | 14 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 346.00 | 776 799.00 | | 804 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 576.00 | 1 098 984.00 | | 1 212 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 135.00 | 776 799.00 | | 735 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 495 409.00 | | 2 495 409.00 | 2 495 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 409.00 | | 2 495 409.00 | 2 495 409.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 501.00 | 14 236.00 | | 11 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 28 722.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 501.00 | 48 374.00 | | 38 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 710.00 | 11 039.00 | | 9 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | 32 300.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 710.00 | 46 535.00 | | 18 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 791.00 | 1 839.00 | | 19 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 164.00 | 4 059.00 | | 8 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 249.00 | 1 973 892.00 | | 2 615 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 204.00 | 1 906 336.00 | | 2 511 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 045.00 | 67 556.00 | | 104 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 314.00 | | 36 543.00 | 486 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | 4 412.00 | 1 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 248.00 | 55 868.00 | 465 741.00 | 1 248.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 868.00 | 456 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 923.00 | | 33 968.00 | 477 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | 2 575.00 | 3 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 401.00 | 61 639.00 | 55 868.00 | 344 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | 248.00 | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 344.00 | 61 391.00 | 55 868.00 | 339 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 300.00 | 9 000.00 | 27 000.00 | 32 300.00 |
6T Sur comptes clients | 24 296.00 | 3 013.00 | 5 005.00 | 24 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 296.00 | 3 013.00 | 5 005.00 | 24 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 596.00 | 12 013.00 | 32 005.00 | 56 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 013.00 | 5 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 27 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 253.00 | 237 253.00 | | 237 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 799.00 | 181 799.00 | | 181 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 329.00 | 92 329.00 | | 92 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
UP Prêts | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 536 204.00 | | | 536 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
VB T. V. A. | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
VC Groupe et associés | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 549.00 | 46 339.00 | 66 171.00 | 115 549.00 |
VI Groupe et associés | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 811.00 | | | 61 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
VP Divers | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 970.00 | 732 820.00 | 3 150.00 | 735 970.00 |
VW T.V.A. | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 345.00 | 735 135.00 | 66 171.00 | 804 345.00 |