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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AP Constructions | 39 366.00 | 32 629.00 | 6 737.00 | 39 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 847.00 | 132 002.00 | 39 845.00 | 171 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 161.00 | 184 177.00 | 31 985.00 | 216 161.00 |
BF Prêts | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 082.00 | 354 113.00 | 84 969.00 | 439 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 889.00 | 36 396.00 | 692 493.00 | 728 889.00 |
BZ Autres créances | 185 922.00 | | 185 922.00 | 185 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 507.00 | | 280 507.00 | 280 507.00 |
CF Disponibilités | 218 623.00 | | 218 623.00 | 218 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 255.00 | 36 396.00 | 1 404 859.00 | 1 441 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 337.00 | 390 509.00 | 1 489 827.00 | 1 880 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DG Autres réserves | 342 616.00 | 238 570.00 | | 342 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 689.00 | 104 045.00 | | 126 689.00 |
DL TOTAL (I) | 520 618.00 | 393 930.00 | | 520 618.00 |
DP Provisions pour risques | 11 900.00 | 14 300.00 | | 11 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 900.00 | 14 300.00 | | 11 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 828.00 | 115 549.00 | | 176 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 911.00 | 44 940.00 | | 46 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 930.00 | 237 253.00 | | 189 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 054.00 | 392 268.00 | | 486 054.00 |
EA Autres dettes | 57 585.00 | 14 336.00 | | 57 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 309.00 | 804 346.00 | | 957 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 827.00 | 1 212 576.00 | | 1 489 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 749 397.00 | | 2 749 397.00 | 2 749 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 397.00 | | 2 749 397.00 | 2 749 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 159.00 | |
GE Autres charges | | | 16 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 486.00 | 11 501.00 | | 58 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 27 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 652.00 | 38 501.00 | | 68 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 355.00 | 9 710.00 | | 61 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 600.00 | 9 000.00 | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 955.00 | 18 710.00 | | 67 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | 19 791.00 | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 097.00 | 8 164.00 | | 21 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 541.00 | 2 615 249.00 | | 2 907 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 852.00 | 2 511 204.00 | | 2 780 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 689.00 | 104 045.00 | | 126 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 439.00 | 11 214.00 | | 28 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 741.00 | | 21 351.00 | 465 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 6 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 010.00 | 439 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 427 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 023.00 | | 18 351.00 | 456 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 412.00 | | 3 000.00 | 4 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 172.00 | 50 941.00 | 47 000.00 | 350 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 867.00 | 50 941.00 | 47 000.00 | 344 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 300.00 | 6 600.00 | 9 000.00 | 14 300.00 |
6T Sur comptes clients | 22 304.00 | 31 159.00 | 17 067.00 | 22 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 304.00 | 31 159.00 | 17 067.00 | 22 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 604.00 | 37 759.00 | 26 067.00 | 36 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 159.00 | 17 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 600.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 930.00 | 189 930.00 | | 189 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 773.00 | 194 773.00 | | 194 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 873.00 | 100 873.00 | | 100 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 585.00 | 57 585.00 | | 57 585.00 |
UP Prêts | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 674 950.00 | | | 674 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
VB T. V. A. | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
VC Groupe et associés | 704.00 | | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 828.00 | 41 849.00 | 110 551.00 | 176 828.00 |
VI Groupe et associés | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 210.00 | | | 50 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VP Divers | 43 261.00 | | | 43 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 529.00 | 940 529.00 | | 940 529.00 |
VW T.V.A. | 146 496.00 | 146 496.00 | | 146 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 309.00 | 822 330.00 | 110 551.00 | 957 309.00 |