| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 411.00 | 243 124.00 | 62 287.00 | 305 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 275.00 | 203 927.00 | 137 349.00 | 341 275.00 |
BF Prêts | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 759.00 | 452 355.00 | 442 404.00 | 894 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 547.00 | 75 986.00 | 1 206 562.00 | 1 282 547.00 |
BZ Autres créances | 204 112.00 | | 204 112.00 | 204 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 571 268.00 | | 571 268.00 | 571 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 528.00 | 75 986.00 | 2 078 543.00 | 2 154 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 288.00 | 528 341.00 | 2 520 947.00 | 3 049 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DG Autres réserves | 249 817.00 | 625 500.00 | | 249 817.00 |
DH Report à nouveau | | 34.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 922.00 | 124 282.00 | | 25 922.00 |
DL TOTAL (I) | 327 053.00 | 801 131.00 | | 327 053.00 |
DP Provisions pour risques | 80 219.00 | 69 517.00 | | 80 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 219.00 | 69 517.00 | | 80 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 250.00 | 562 975.00 | | 478 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 255.00 | 515 139.00 | | 409 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 408.00 | 924 572.00 | | 1 094 408.00 |
EA Autres dettes | 131 761.00 | 20 571.00 | | 131 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 675.00 | 2 023 258.00 | | 2 113 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 947.00 | 2 893 906.00 | | 2 520 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 603 757.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 716 049.00 | | 4 716 049.00 | 4 716 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 716 049.00 | | 4 716 049.00 | 4 716 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 024.00 | |
GE Autres charges | | | 4 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 668.00 | 16 025.00 | | 34 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 099.00 | 16 025.00 | | 52 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 393.00 | 12 607.00 | | 11 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 050.00 | 17 748.00 | | 28 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 909.00 | 30 355.00 | | 41 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 190.00 | -14 330.00 | | 10 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 150.00 | 27 554.00 | | 12 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 208.00 | 35 421.00 | | 10 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 484.00 | 4 610 962.00 | | 4 806 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 562.00 | 4 486 679.00 | | 4 780 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 922.00 | 124 282.00 | | 25 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 673.00 | | 80 818.00 | 843 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 305.00 | | | 229 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 935.00 | | 75 558.00 | 592 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 433.00 | | 5 260.00 | 21 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 598.00 | 92 073.00 | 29 315.00 | 389 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 293.00 | 92 073.00 | 29 315.00 | 384 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 517.00 | 28 050.00 | 17 348.00 | 69 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 517.00 | 28 050.00 | 17 348.00 | 69 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 255.00 | 409 255.00 | | 409 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 027.00 | 430 027.00 | | 430 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 771.00 | 280 771.00 | | 280 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 761.00 | 131 761.00 | | 131 761.00 |
UP Prêts | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 033.00 | 1 192 033.00 | | 1 192 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 514.00 | 90 514.00 | | 90 514.00 |
VB T. V. A. | 87 484.00 | 87 484.00 | | 87 484.00 |
VC Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 250.00 | 154 500.00 | 306 489.00 | 478 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 484.00 | | | 71 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 209.00 | | | 156 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
VP Divers | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 367.00 | 115 367.00 | | 115 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 989.00 | 1 525 391.00 | 17 598.00 | 1 542 989.00 |
VW T.V.A. | 268 243.00 | 268 243.00 | | 268 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 675.00 | 1 789 925.00 | 306 489.00 | 2 113 675.00 |