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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 908.00 | 167 046.00 | 53 862.00 | 220 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 130.00 | 162 333.00 | 106 797.00 | 269 130.00 |
BF Prêts | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 882.00 | 334 684.00 | 220 198.00 | 554 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 466.00 | 36 900.00 | 1 025 566.00 | 1 062 466.00 |
BZ Autres créances | 185 307.00 | | 185 307.00 | 185 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 311 775.00 | | 311 775.00 | 311 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 335.00 | 36 900.00 | 1 931 434.00 | 1 968 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 217.00 | 371 584.00 | 2 151 633.00 | 2 523 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DG Autres réserves | 469 304.00 | 342 616.00 | | 469 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 230.00 | 126 689.00 | | 156 230.00 |
DL TOTAL (I) | 676 849.00 | 520 618.00 | | 676 849.00 |
DP Provisions pour risques | 51 769.00 | 11 900.00 | | 51 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 769.00 | 11 900.00 | | 51 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 372.00 | 176 828.00 | | 353 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138.00 | 46 911.00 | | 3 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 449.00 | 189 930.00 | | 344 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 118.00 | 486 054.00 | | 653 118.00 |
EA Autres dettes | 68 939.00 | 57 585.00 | | 68 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 015.00 | 957 309.00 | | 1 423 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 633.00 | 1 489 827.00 | | 2 151 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 744.00 | 822 330.00 | | 1 162 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 444 065.00 | | 3 444 065.00 | 3 444 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 065.00 | | 3 444 065.00 | 3 444 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 380.00 | |
GE Autres charges | | | 6 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 994.00 | 58 486.00 | | 30 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 300.00 | 9 000.00 | | 15 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 294.00 | 68 652.00 | | 46 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 226.00 | 61 355.00 | | 78 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 169.00 | 6 600.00 | | 55 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 182.00 | 67 955.00 | | 148 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 887.00 | 697.00 | | -101 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 600.00 | 21 097.00 | | 23 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 949.00 | 2 907 541.00 | | 3 533 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 718.00 | 2 780 852.00 | | 3 377 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 230.00 | 126 689.00 | | 156 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 945.00 | 28 439.00 | | 50 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 082.00 | | 211 149.00 | 439 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 147.00 | 18 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 349.00 | 554 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 202.00 | 490 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | 41 000.00 | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 375.00 | | 154 865.00 | 427 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | 15 284.00 | 6 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 113.00 | 57 986.00 | 77 415.00 | 354 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 808.00 | 57 986.00 | 77 415.00 | 348 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 900.00 | 55 169.00 | 15 300.00 | 11 900.00 |
6T Sur comptes clients | 36 396.00 | 3 380.00 | 2 876.00 | 36 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 396.00 | 3 380.00 | 2 876.00 | 36 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 296.00 | 58 549.00 | 18 176.00 | 48 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 380.00 | 2 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 169.00 | 15 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 449.00 | 344 449.00 | | 344 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 582.00 | 253 582.00 | | 253 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 962.00 | 115 962.00 | | 115 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
UP Prêts | 2 174.00 | 1 800.00 | 374.00 | 2 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 695.00 | 1 004 695.00 | | 1 004 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
VB T. V. A. | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
VC Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 372.00 | 93 101.00 | 250 453.00 | 353 372.00 |
VI Groupe et associés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 375.00 | | | 235 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 831.00 | | | 58 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VP Divers | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 353.00 | 93 353.00 | | 93 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 944.00 | 1 271 215.00 | 16 729.00 | 1 287 944.00 |
VW T.V.A. | 190 221.00 | 190 221.00 | | 190 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 015.00 | 1 162 744.00 | 250 453.00 | 1 423 015.00 |