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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 057.00 | 248.00 | 5 305.00 |
AP Constructions | 39 366.00 | 29 209.00 | 10 157.00 | 39 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 769.00 | 111 384.00 | 40 385.00 | 151 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 789.00 | 198 752.00 | 88 037.00 | 286 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 314.00 | 344 401.00 | 141 912.00 | 486 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 178.00 | 24 296.00 | 534 882.00 | 559 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
CF Disponibilités | 273 022.00 | | 273 022.00 | 273 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 368.00 | 24 296.00 | 957 072.00 | 981 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 682.00 | 368 698.00 | 1 098 984.00 | 1 467 682.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DG Autres réserves | 171 012.00 | 111 332.00 | | 171 012.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 556.00 | 79 681.00 | | 67 556.00 |
DL TOTAL (I) | 289 885.00 | 242 328.00 | | 289 885.00 |
DP Provisions pour risques | 32 300.00 | 28 722.00 | | 32 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 300.00 | 28 722.00 | | 32 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 242.00 | 72 005.00 | | 215 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
EA Autres dettes | 46 524.00 | 5 966.00 | | 46 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 799.00 | 631 747.00 | | 776 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 984.00 | 902 797.00 | | 1 098 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 896 284.00 | | 1 896 284.00 | 1 896 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 284.00 | | 1 896 284.00 | 1 896 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 236.00 | 14 145.00 | | 14 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 5 663.00 | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 374.00 | 19 808.00 | | 48 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 039.00 | 8 022.00 | | 11 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 196.00 | 1 557.00 | | 3 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 535.00 | 9 579.00 | | 46 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839.00 | 10 229.00 | | 1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 9 276.00 | | 4 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 892.00 | 1 917 725.00 | | 1 973 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 336.00 | 1 838 045.00 | | 1 906 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 556.00 | 79 681.00 | | 67 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 217.00 | | 48 731.00 | 510 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 634.00 | 486 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 234.00 | 477 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 906.00 | | 48 251.00 | 499 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | 480.00 | 5 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 092.00 | 57 988.00 | 67 678.00 | 354 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 667.00 | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 701.00 | 57 321.00 | 67 678.00 | 349 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 722.00 | 32 300.00 | 28 722.00 | 28 722.00 |
6T Sur comptes clients | 24 777.00 | 14 559.00 | 15 040.00 | 24 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 177.00 | 14 559.00 | 17 440.00 | 27 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 899.00 | 46 859.00 | 46 162.00 | 55 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 559.00 | 15 040.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 300.00 | 28 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 242.00 | 215 242.00 | | 215 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 761.00 | 129 761.00 | | 129 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 913.00 | 89 913.00 | | 89 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 524.00 | 46 524.00 | | 46 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 530 114.00 | | | 530 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
VB T. V. A. | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 250.00 | 55 573.00 | 78 677.00 | 134 250.00 |
VI Groupe et associés | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
VP Divers | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 566.00 | 667 491.00 | 3 075.00 | 670 566.00 |
VW T.V.A. | 111 172.00 | 111 172.00 | | 111 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 799.00 | 698 122.00 | 78 677.00 | 776 799.00 |