| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 072.00 | 199 219.00 | 64 853.00 | 264 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 863.00 | 185 074.00 | 143 789.00 | 328 863.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 673.00 | 389 598.00 | 454 075.00 | 843 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 657.00 | 34 284.00 | 1 217 373.00 | 1 251 657.00 |
BZ Autres créances | 219 217.00 | | 219 217.00 | 219 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 537 688.00 | | 537 688.00 | 537 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 114.00 | 34 284.00 | 2 439 830.00 | 2 474 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 787.00 | 423 881.00 | 2 893 906.00 | 3 317 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DG Autres réserves | 625 500.00 | 469 304.00 | | 625 500.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 282.00 | 156 230.00 | | 124 282.00 |
DL TOTAL (I) | 801 131.00 | 676 849.00 | | 801 131.00 |
DP Provisions pour risques | 69 517.00 | 51 769.00 | | 69 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 517.00 | 51 769.00 | | 69 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 975.00 | 353 372.00 | | 562 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 139.00 | 344 449.00 | | 515 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 572.00 | 653 118.00 | | 924 572.00 |
EA Autres dettes | 20 571.00 | 68 939.00 | | 20 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 258.00 | 1 423 015.00 | | 2 023 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 906.00 | 2 151 633.00 | | 2 893 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 757.00 | 1 162 744.00 | | 1 603 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 504 089.00 | | 4 504 089.00 | 4 504 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 089.00 | | 4 504 089.00 | 4 504 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 248 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 225.00 | |
GE Autres charges | | | 18 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 025.00 | 30 994.00 | | 16 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 025.00 | 46 294.00 | | 16 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 607.00 | 78 226.00 | | 12 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 748.00 | 55 169.00 | | 17 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 355.00 | 148 182.00 | | 30 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 330.00 | -101 887.00 | | -14 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 421.00 | 23 600.00 | | 35 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 962.00 | 3 533 949.00 | | 4 610 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 679.00 | 3 377 718.00 | | 4 486 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 282.00 | 156 230.00 | | 124 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 882.00 | | 304 727.00 | 554 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 667.00 | 21 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 936.00 | 843 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 269.00 | 592 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 305.00 | | 183 000.00 | 46 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 038.00 | | 114 166.00 | 490 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 539.00 | | 7 561.00 | 18 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 684.00 | 66 183.00 | 11 269.00 | 334 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 379.00 | 66 183.00 | 11 269.00 | 329 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 769.00 | 17 748.00 | | 51 769.00 |
6T Sur comptes clients | 36 900.00 | 16 225.00 | 18 842.00 | 36 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 900.00 | 16 225.00 | 18 842.00 | 36 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 669.00 | 33 973.00 | 18 842.00 | 88 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 225.00 | 18 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 139.00 | 515 139.00 | | 515 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 589.00 | 391 589.00 | | 391 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 556.00 | 146 556.00 | | 146 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 285.00 | 1 211 285.00 | | 1 211 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VB T. V. A. | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
VC Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 975.00 | 143 474.00 | 376 524.00 | 562 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 725.00 | 93 725.00 | | 93 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 814.00 | 112 814.00 | | 112 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 338.00 | 1 499 555.00 | 19 783.00 | 1 519 338.00 |
VW T.V.A. | 273 614.00 | 273 614.00 | | 273 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 258.00 | 1 603 757.00 | 376 524.00 | 2 023 258.00 |