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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AH Fonds commercial | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
AP Constructions | 171 363.00 | 135 819.00 | 35 544.00 | 171 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 713.00 | 216 143.00 | 4 569.00 | 220 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 464.00 | 352 621.00 | 267 843.00 | 620 464.00 |
BT Marchandises | 874 382.00 | | 874 382.00 | 874 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BZ Autres créances | 69 087.00 | | 69 087.00 | 69 087.00 |
CF Disponibilités | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 051.00 | | 1 005 051.00 | 1 005 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 516.00 | 352 621.00 | 1 272 894.00 | 1 625 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 377 464.00 | 334 473.00 | | 377 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 827.00 | 42 991.00 | | 43 827.00 |
DL TOTAL (I) | 789 791.00 | 745 964.00 | | 789 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 705.00 | 12 216.00 | | 10 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 705.00 | 12 216.00 | | 10 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 708.00 | 29 678.00 | | 29 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 749.00 | 150 823.00 | | 101 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 675.00 | 53 603.00 | | 48 675.00 |
EA Autres dettes | 254 638.00 | 254 638.00 | | 254 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 398.00 | 488 743.00 | | 472 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 894.00 | 1 246 924.00 | | 1 272 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 770.00 | 504 301.00 | | 434 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 355.00 | | 5 380.00 | 387 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 696.00 | | 5 380.00 | 386 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 810.00 | 26 811.00 | | 325 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 151.00 | 26 811.00 | | 325 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 216.00 | 10 705.00 | 12 216.00 | 12 216.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 216.00 | 10 705.00 | 12 216.00 | 12 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 216.00 | 10 705.00 | 12 216.00 | 12 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 705.00 | 12 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 749.00 | 101 749.00 | | 101 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 638.00 | 254 638.00 | | 254 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VI Groupe et associés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
VW T.V.A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 770.00 | 434 770.00 | | 434 770.00 |