| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AH Fonds commercial | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
AP Constructions | 171 363.00 | 141 757.00 | 29 606.00 | 171 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 732.00 | 217 863.00 | 8 869.00 | 226 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 483.00 | 360 278.00 | 266 205.00 | 626 483.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 934 964.00 | | 934 964.00 | 934 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BZ Autres créances | 66 640.00 | | 66 640.00 | 66 640.00 |
CF Disponibilités | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 776.00 | | 1 043 776.00 | 1 043 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 260.00 | 360 278.00 | 1 309 981.00 | 1 670 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 421 291.00 | 377 464.00 | | 421 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 207.00 | 43 827.00 | | 48 207.00 |
DL TOTAL (I) | 837 998.00 | 789 791.00 | | 837 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 346.00 | 10 705.00 | | 10 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 346.00 | 10 705.00 | | 10 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 569.00 | 37 627.00 | | 30 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 705.00 | 101 749.00 | | 126 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 725.00 | 48 675.00 | | 49 725.00 |
EA Autres dettes | 254 638.00 | 254 638.00 | | 254 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 637.00 | 472 398.00 | | 461 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 981.00 | 1 272 894.00 | | 1 309 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 338.00 | 472 398.00 | | 442 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 464.00 | | 6 019.00 | 620 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 199.00 | | | 228 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 075.00 | | 6 019.00 | 392 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 621.00 | 7 657.00 | | 352 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 962.00 | 7 657.00 | | 351 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 705.00 | 10 346.00 | 10 705.00 | 10 705.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 705.00 | 10 346.00 | 10 705.00 | 10 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 705.00 | 10 346.00 | 10 705.00 | 10 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 346.00 | 10 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 705.00 | 126 705.00 | | 126 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 638.00 | 254 638.00 | | 254 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VB T. V. A. | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 476.00 | 11 269.00 | 15 207.00 | 26 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 923.00 | 81 923.00 | | 81 923.00 |
VW T.V.A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 544.00 | 442 338.00 | 15 207.00 | 457 544.00 |