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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AH Fonds commercial | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
AP Constructions | 171 363.00 | 165 507.00 | 5 856.00 | 171 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 732.00 | 226 732.00 | | 226 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 483.00 | 392 898.00 | 233 586.00 | 626 483.00 |
BT Marchandises | 832 582.00 | | 832 582.00 | 832 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
CF Disponibilités | 451 760.00 | | 451 760.00 | 451 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 366.00 | | 1 313 366.00 | 1 313 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 849.00 | 392 898.00 | 1 546 951.00 | 1 939 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 328 138.00 | 357 189.00 | | 328 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 425.00 | -29 051.00 | | 164 425.00 |
DL TOTAL (I) | 861 063.00 | 696 638.00 | | 861 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 085.00 | 111 309.00 | | 146 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 025.00 | 81 698.00 | | 55 025.00 |
EA Autres dettes | 234 771.00 | 234 771.00 | | 234 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 889.00 | 677 786.00 | | 685 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 951.00 | 1 374 423.00 | | 1 546 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 483.00 | | | 626 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 199.00 | | | 228 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 094.00 | | | 398 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 751.00 | 6 147.00 | | 386 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 092.00 | 6 147.00 | | 386 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 085.00 | 146 085.00 | | 146 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 771.00 | 234 771.00 | | 234 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VB T. V. A. | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VW T.V.A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 889.00 | 435 889.00 | 250 000.00 | 685 889.00 |