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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AH Fonds commercial | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
AP Constructions | 171 363.00 | 153 632.00 | 17 731.00 | 171 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 732.00 | 224 027.00 | 2 704.00 | 226 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 483.00 | 378 318.00 | 248 165.00 | 626 483.00 |
BT Marchandises | 850 691.00 | | 850 691.00 | 850 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
CF Disponibilités | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 124.00 | | 965 124.00 | 965 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 607.00 | 378 318.00 | 1 213 289.00 | 1 591 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 404 619.00 | 469 498.00 | | 404 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 430.00 | -64 880.00 | | -47 430.00 |
DL TOTAL (I) | 725 689.00 | 773 119.00 | | 725 689.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 440.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 849.00 | 17 773.00 | | 4 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 498.00 | 115 647.00 | | 147 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 614.00 | 49 502.00 | | 50 614.00 |
EA Autres dettes | 284 638.00 | 277 638.00 | | 284 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 600.00 | 460 561.00 | | 487 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 289.00 | 1 244 120.00 | | 1 213 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 483.00 | | | 626 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 199.00 | | | 228 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 094.00 | | | 398 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 298.00 | 9 020.00 | | 369 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 639.00 | 9 020.00 | | 368 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 044.00 | | 10 440.00 | 10 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 498.00 | 147 498.00 | | 147 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 638.00 | 284 638.00 | | 284 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 600.00 | 487 600.00 | | 487 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |