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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AH Fonds commercial | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
AP Constructions | 171 363.00 | 147 694.00 | 23 669.00 | 171 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 732.00 | 220 945.00 | 5 786.00 | 226 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 483.00 | 369 298.00 | 257 185.00 | 626 483.00 |
BT Marchandises | 894 504.00 | | 894 504.00 | 894 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BZ Autres créances | 60 487.00 | | 60 487.00 | 60 487.00 |
CF Disponibilités | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 113.00 | | 986 113.00 | 986 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 596.00 | 369 298.00 | 1 243 298.00 | 1 612 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 469 498.00 | 421 291.00 | | 469 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 880.00 | 48 207.00 | | -64 880.00 |
DL TOTAL (I) | 773 119.00 | 837 998.00 | | 773 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 440.00 | 10 346.00 | | 10 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 440.00 | 10 346.00 | | 10 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 773.00 | 30 569.00 | | 17 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 963.00 | 126 705.00 | | 114 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 366.00 | 49 725.00 | | 49 366.00 |
EA Autres dettes | 277 638.00 | 254 638.00 | | 277 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 739.00 | 461 637.00 | | 459 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 298.00 | 1 309 981.00 | | 1 243 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 354.00 | 442 338.00 | | 453 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 483.00 | | | 626 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 199.00 | | | 228 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 094.00 | | | 398 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 278.00 | 9 020.00 | | 360 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 619.00 | 9 020.00 | | 359 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 346.00 | 10 440.00 | 10 346.00 | 10 346.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 346.00 | 10 440.00 | 10 346.00 | 10 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 346.00 | 10 440.00 | 10 346.00 | 10 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 440.00 | 10 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 963.00 | 114 963.00 | | 114 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 638.00 | 277 638.00 | | 277 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 207.00 | 11 387.00 | 3 820.00 | 15 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
VW T.V.A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 174.00 | 453 354.00 | 3 820.00 | 457 174.00 |