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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AH Fonds commercial | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
AP Constructions | 171 363.00 | 159 569.00 | 11 793.00 | 171 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 732.00 | 226 522.00 | 209.00 | 226 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 483.00 | 386 751.00 | 239 733.00 | 626 483.00 |
BT Marchandises | 798 509.00 | | 798 509.00 | 798 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BZ Autres créances | 43 124.00 | | 43 124.00 | 43 124.00 |
CF Disponibilités | 285 300.00 | | 285 300.00 | 285 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 691.00 | | 1 134 691.00 | 1 134 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 174.00 | 386 751.00 | 1 374 423.00 | 1 761 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 357 189.00 | 404 619.00 | | 357 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 051.00 | -47 430.00 | | -29 051.00 |
DL TOTAL (I) | 696 638.00 | 725 689.00 | | 696 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 4 849.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 309.00 | 147 498.00 | | 111 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 698.00 | 50 614.00 | | 81 698.00 |
EA Autres dettes | 234 771.00 | 284 638.00 | | 234 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 786.00 | 487 600.00 | | 677 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 423.00 | 1 213 289.00 | | 1 374 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 786.00 | 487 600.00 | | 427 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 483.00 | | | 626 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 199.00 | | | 228 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 094.00 | | | 398 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 318.00 | 8 433.00 | | 378 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 659.00 | 8 433.00 | | 377 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 309.00 | 111 309.00 | | 111 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 771.00 | 234 771.00 | | 234 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 071.00 | 51 071.00 | | 51 071.00 |
VW T.V.A. | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 786.00 | 427 786.00 | 250 000.00 | 677 786.00 |