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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002 735.00 | | 1 002 735.00 | 1 002 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 389.00 | | 1 199 389.00 | 1 199 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
BZ Autres créances | 67 971.00 | | 67 971.00 | 67 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 970 385.00 | 4 011.00 | 1 966 374.00 | 1 970 385.00 |
CF Disponibilités | 173 386.00 | | 173 386.00 | 173 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 911.00 | 6 903.00 | 2 208 009.00 | 2 214 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 300.00 | 6 903.00 | 3 407 397.00 | 3 414 300.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 161 900.00 | 1 218 174.00 | | 2 161 900.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 221.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 299.00 | 1 443 565.00 | | 21 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 259.00 | 3 761 960.00 | | 3 283 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897.00 | 172 556.00 | | 1 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 5 898.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 108 312.00 | | 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678.00 | 1 497 392.00 | | 1 678.00 |
EA Autres dettes | 118 392.00 | 505.00 | | 118 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 138.00 | 1 784 664.00 | | 124 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 397.00 | 5 546 624.00 | | 3 407 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897.00 | 122 184.00 | | 1 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 694.00 | 119 694.00 | | 119 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 516.00 | 70 863.00 | 40 654.00 | 111 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 138.00 | 124 138.00 | | 124 138.00 |