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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002 735.00 | | 1 002 735.00 | 1 002 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 646.00 | | 1 273 646.00 | 1 273 646.00 |
BZ Autres créances | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 431 315.00 | | 1 431 315.00 | 1 431 315.00 |
CF Disponibilités | 106 362.00 | | 106 362.00 | 106 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 957.00 | | 1 551 957.00 | 1 551 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 603.00 | | 2 825 603.00 | 2 825 603.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 662 216.00 | 1 983 250.00 | | 1 662 216.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 967.00 | 78 966.00 | | 10 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 193.00 | 3 162 226.00 | | 2 773 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319.00 | 4 610.00 | | 1 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 3 483.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 393.00 | | |
EA Autres dettes | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 410.00 | 19 486.00 | | 52 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 603.00 | 3 181 712.00 | | 2 825 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 410.00 | 19 486.00 | | 52 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | 4 610.00 | | 1 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 800.00 | 145 002.00 | | 92 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 833.00 | 66 036.00 | | 81 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 967.00 | 78 966.00 | | 10 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 141.00 | | | 1 274 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 141.00 | | | 1 274 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VP Divers | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 191.00 | 14 280.00 | 114 911.00 | 129 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |