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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002 735.00 | | 1 002 735.00 | 1 002 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 141.00 | | 1 274 141.00 | 1 274 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 166 015.00 | | 166 015.00 | 166 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 695 449.00 | | 1 695 449.00 | 1 695 449.00 |
CF Disponibilités | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 570.00 | | 1 907 570.00 | 1 907 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 712.00 | | 3 181 712.00 | 3 181 712.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 983 250.00 | 2 161 900.00 | | 1 983 250.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 60.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 966.00 | 21 299.00 | | 78 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 226.00 | 3 283 259.00 | | 3 162 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610.00 | 1 897.00 | | 4 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 869.00 | | 3 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 393.00 | 1 678.00 | | 11 393.00 |
EA Autres dettes | | 118 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 486.00 | 124 138.00 | | 19 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 712.00 | 3 407 397.00 | | 3 181 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 17 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 010.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97 038.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 362.00 | 7 064.00 | | 13 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 002.00 | 178 563.00 | | 145 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 036.00 | 157 264.00 | | 66 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 966.00 | 21 299.00 | | 78 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 389.00 | | | 1 199 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 274 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 389.00 | | | 1 199 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 421.00 | 166 015.00 | 115 406.00 | 281 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |