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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002 735.00 | | 1 002 735.00 | 1 002 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 656.00 | | 1 316 656.00 | 1 316 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694 551.00 | | 694 551.00 | 694 551.00 |
CF Disponibilités | 61 550.00 | | 61 550.00 | 61 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 101.00 | | 756 101.00 | 756 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 757.00 | | 2 072 757.00 | 2 072 757.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 610 518.00 | 582 968.00 | | 610 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 369.00 | 27 550.00 | | 39 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 887.00 | 1 710 518.00 | | 1 749 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 7 171.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 2 217.00 | | 3 562.00 |
EA Autres dettes | 318 927.00 | 324 772.00 | | 318 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 870.00 | 340 171.00 | | 322 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 757.00 | 2 050 689.00 | | 2 072 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 187.00 | 46 189.00 | | 61 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 818.00 | 18 639.00 | | 21 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 369.00 | 27 550.00 | | 39 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 761.00 | | 17 000.00 | 1 299 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 1 316 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 1 316 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 761.00 | | 17 000.00 | 1 299 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 309.00 | 319 309.00 | | 319 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 921.00 | | 157 921.00 | 157 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 870.00 | 322 870.00 | | 322 870.00 |