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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002 735.00 | | 1 002 735.00 | 1 002 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 256.00 | | 1 216 256.00 | 1 216 256.00 |
BZ Autres créances | 399 236.00 | | 399 236.00 | 399 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708 206.00 | | 708 206.00 | 708 206.00 |
CF Disponibilités | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 880.00 | | 1 119 880.00 | 1 119 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 136.00 | | 2 336 136.00 | 2 336 136.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 183.00 | 1 662 216.00 | | 1 223 183.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 604.00 | 10 967.00 | | 8 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 796.00 | 2 773 193.00 | | 2 331 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473.00 | 1 319.00 | | 1 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 940.00 | | 2 443.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 47 776.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340.00 | 52 410.00 | | 4 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 136.00 | 2 825 603.00 | | 2 336 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 52 410.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 319.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 990.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 588.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 588.00 | 92 800.00 | | 85 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 985.00 | 81 833.00 | | 76 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 604.00 | 10 967.00 | | 8 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 646.00 | | 17 610.00 | 1 273 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 1 216 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 1 216 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 646.00 | | 17 610.00 | 1 273 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VP Divers | 399 236.00 | 399 236.00 | | 399 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 757.00 | 399 236.00 | 57 521.00 | 456 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |