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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 002 735.00 | | 1 002 735.00 | 1 002 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 509.00 | | 1 256 509.00 | 1 256 509.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 714.00 | | 703 714.00 | 703 714.00 |
CF Disponibilités | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 399.00 | | 734 399.00 | 734 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 908.00 | | 1 990 908.00 | 1 990 908.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 631 796.00 | 1 223 183.00 | | 631 796.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 828.00 | 8 604.00 | | -48 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 968.00 | 2 331 796.00 | | 1 682 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 555.00 | 1 473.00 | | 7 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 334.00 | | | 106 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 2 443.00 | | 3 339.00 |
EA Autres dettes | 190 711.00 | 424.00 | | 190 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 940.00 | 4 340.00 | | 307 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 908.00 | 2 336 136.00 | | 1 990 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 940.00 | 4 340.00 | | 307 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 334.00 | | | 106 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 377.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 377.00 | 85 588.00 | | 59 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 205.00 | 76 985.00 | | 108 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 828.00 | 8 604.00 | | -48 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 256.00 | | 42 000.00 | 1 216 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 747.00 | 1 256 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 1 256 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 256.00 | | 42 000.00 | 1 216 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 045.00 | 297 045.00 | | 297 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 774.00 | | 97 774.00 | 97 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 940.00 | 307 940.00 | | 307 940.00 |