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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 800.00 | 90 328.00 | 5 473.00 | 95 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 813.00 | 117 945.00 | 20 867.00 | 138 813.00 |
BT Marchandises | 178 795.00 | 6 393.00 | 172 403.00 | 178 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
BZ Autres créances | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CF Disponibilités | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 129.00 | 6 393.00 | 224 736.00 | 231 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 941.00 | 124 338.00 | 245 603.00 | 369 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 96 533.00 | 74 187.00 | | 96 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 137.00 | 22 346.00 | | 30 137.00 |
DL TOTAL (I) | 210 545.00 | 180 408.00 | | 210 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 51 426.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 320.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 364.00 | 16 260.00 | | 18 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 945.00 | 16 284.00 | | 15 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 058.00 | 84 290.00 | | 35 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 603.00 | 264 698.00 | | 245 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 058.00 | 84 290.00 | | 35 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 755.00 | 136 278.00 | 325 033.00 | 188 755.00 |
FG Production vendue services | 18 342.00 | 147 017.00 | 165 359.00 | 18 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 097.00 | 283 295.00 | 490 392.00 | 207 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 393.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 2 883.00 | | 4 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 128.00 | 436 150.00 | | 499 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 991.00 | 413 804.00 | | 468 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 137.00 | 22 346.00 | | 30 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 484.00 | | 803.00 | 142 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 475.00 | 138 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 15 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 246.00 | 123 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 708.00 | | 803.00 | 126 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 920.00 | 1 500.00 | 4 475.00 | 120 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | 229.00 | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 539.00 | 1 500.00 | 4 246.00 | 120 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 815.00 | 6 393.00 | 6 815.00 | 6 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 815.00 | 6 393.00 | 6 815.00 | 6 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 815.00 | 6 393.00 | 6 815.00 | 6 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 393.00 | 6 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
VB T. V. A. | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VP Divers | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 1 710.00 | | 1 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 055.00 | 3 906.00 | | 4 055.00 |
ST Autres comptes | 57 644.00 | 50 309.00 | | 57 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 533.00 | 27 535.00 | | 27 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 427.00 | 2 405.00 | | 2 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 314.00 | 4 115.00 | | 4 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 726.00 | 29 124.00 | | 23 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 037.00 | 35 105.00 | | 43 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 232.00 | 81 750.00 | | 89 232.00 |