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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 3 048.00 | 12 195.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 163.00 | 54 987.00 | 1 176.00 | 56 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 992.00 | 10 272.00 | 719.00 | 10 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 703.00 | 68 461.00 | 14 241.00 | 82 703.00 |
BT Marchandises | 352 132.00 | | 352 132.00 | 352 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 054.00 | | 90 054.00 | 90 054.00 |
BZ Autres créances | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 716.00 | | 461 716.00 | 461 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 419.00 | 68 461.00 | 475 958.00 | 544 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 162 896.00 | | | 162 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
DL TOTAL (I) | 263 749.00 | | | 263 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 068.00 | | | 80 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 208.00 | | | 212 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 958.00 | | | 475 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 208.00 | | | 212 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 190.00 | | | 86 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 081.00 | 322 789.00 | 483 870.00 | 161 081.00 |
FG Production vendue services | 20 164.00 | 12 929.00 | 33 094.00 | 20 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 246.00 | 335 718.00 | 516 964.00 | 181 246.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 448.00 | | | 519 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 471.00 | | | 502 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 703.00 | | | 82 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 155.00 | | | 67 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 614.00 | 3 847.00 | | 64 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 1 524.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 937.00 | 2 322.00 | | 62 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 068.00 | 80 068.00 | | 80 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 90 054.00 | 90 054.00 | | 90 054.00 |
VB T. V. A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 190.00 | 86 190.00 | | 86 190.00 |
VI Groupe et associés | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VP Divers | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 550.00 | 109 550.00 | | 109 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 208.00 | 212 208.00 | | 212 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
ST Autres comptes | 144 650.00 | | | 144 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 226.00 | | | 80 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 342.00 | | | 208 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |