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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 6 097.00 | 9 146.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 670.00 | 56 147.00 | 523.00 | 56 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 544.00 | 10 528.00 | 3 015.00 | 13 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 761.00 | 72 925.00 | 12 834.00 | 85 761.00 |
BT Marchandises | 503 071.00 | | 503 071.00 | 503 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 284.00 | | 45 284.00 | 45 284.00 |
BZ Autres créances | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CF Disponibilités | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 941.00 | | 569 941.00 | 569 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 702.00 | 72 925.00 | 582 776.00 | 655 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 166 157.00 | 179 874.00 | | 166 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 173.00 | -13 717.00 | | -10 173.00 |
DL TOTAL (I) | 239 858.00 | 250 032.00 | | 239 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 522.00 | 142 100.00 | | 198 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 892.00 | 23 123.00 | | 25 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 701.00 | 100 333.00 | | 90 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 802.00 | 18 846.00 | | 27 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 918.00 | 284 404.00 | | 342 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 776.00 | 534 436.00 | | 582 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 255.00 | 238 244.00 | | 319 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 337.00 | 46 215.00 | | 13 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 398.00 | 126 121.00 | 377 519.00 | 251 398.00 |
FD Production vendue biens | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 954.00 | 126 121.00 | 379 075.00 | 252 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 10 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 044.00 | 478 186.00 | | 387 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 217.00 | 491 903.00 | | 397 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 173.00 | -13 717.00 | | -10 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 701.00 | 90 701.00 | | 90 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 185.00 | 161 521.00 | 23 663.00 | 185 185.00 |
VI Groupe et associés | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
VW T.V.A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 631.00 | 318 968.00 | 23 663.00 | 342 631.00 |