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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 1 524.00 | 13 720.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 163.00 | 53 610.00 | 2 553.00 | 56 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 992.00 | 9 327.00 | 1 665.00 | 10 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 703.00 | 64 614.00 | 18 089.00 | 82 703.00 |
BT Marchandises | 262 450.00 | | 262 450.00 | 262 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
BZ Autres créances | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CF Disponibilités | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 533.00 | | 321 533.00 | 321 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 236.00 | 64 614.00 | 339 622.00 | 404 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 150 575.00 | | | 150 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
DL TOTAL (I) | 246 771.00 | | | 246 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 622.00 | | | 339 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 908.00 | 267 074.00 | 415 983.00 | 148 908.00 |
FG Production vendue services | 26 130.00 | 68 674.00 | 94 804.00 | 26 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 038.00 | 335 749.00 | 510 787.00 | 175 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 001.00 | | | 520 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 680.00 | | | 507 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 807.00 | | 1 895.00 | 80 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 260.00 | | 1 895.00 | 65 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 747.00 | 3 866.00 | | 60 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 1 524.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 595.00 | 2 341.00 | | 60 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UX Autres créances clients | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
VB T. V. A. | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VI Groupe et associés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VP Divers | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 850.00 | 92 850.00 | | 92 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
ST Autres comptes | 123 250.00 | | | 123 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 998.00 | | | 79 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 056.00 | | | 187 056.00 |