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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 163.00 | 52 200.00 | 3 964.00 | 56 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 097.00 | 8 396.00 | 702.00 | 9 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 808.00 | 60 748.00 | 20 060.00 | 80 808.00 |
BT Marchandises | 179 439.00 | 4 965.00 | 174 475.00 | 179 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
BZ Autres créances | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CF Disponibilités | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 953.00 | 4 965.00 | 274 988.00 | 279 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 761.00 | 65 713.00 | 295 048.00 | 360 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 126 670.00 | 96 533.00 | | 126 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 905.00 | 30 137.00 | | 23 905.00 |
DL TOTAL (I) | 234 450.00 | 210 545.00 | | 234 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 129.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 621.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 473.00 | 18 364.00 | | 45 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 159.00 | 15 945.00 | | 14 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 598.00 | 35 058.00 | | 60 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 048.00 | 245 603.00 | | 295 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 598.00 | 35 058.00 | | 60 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 651.00 | 282 054.00 | 449 705.00 | 167 651.00 |
FG Production vendue services | 37 211.00 | 97 308.00 | 134 519.00 | 37 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 862.00 | 379 362.00 | 584 224.00 | 204 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -17.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 4 566.00 | | 2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 683.00 | 499 128.00 | | 592 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 779.00 | 468 991.00 | | 568 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 905.00 | 30 137.00 | | 23 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 813.00 | | 941.00 | 138 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 946.00 | 80 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 946.00 | 65 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 265.00 | | 941.00 | 123 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 945.00 | 1 749.00 | 58 946.00 | 117 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 793.00 | 1 749.00 | 58 946.00 | 117 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 393.00 | 4 965.00 | 6 393.00 | 6 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 393.00 | 4 965.00 | 6 393.00 | 6 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 393.00 | 4 965.00 | 6 393.00 | 6 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 965.00 | 6 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 65 705.00 | | | 65 705.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VP Divers | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 695.00 | 83 695.00 | | 83 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 1 887.00 | | 1 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 802.00 | 4 055.00 | | 27 802.00 |
ST Autres comptes | 69 684.00 | 57 644.00 | | 69 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 543.00 | 27 533.00 | | 27 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | 2 427.00 | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 270.00 | 4 314.00 | | 4 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 800.00 | 23 726.00 | | 33 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 069.00 | 43 037.00 | | 60 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 229.00 | 89 232.00 | | 125 229.00 |