| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 420.00 | 56 570.00 | 3 849.00 | 60 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 544.00 | 11 692.00 | 1 851.00 | 13 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 016.00 | 76 037.00 | 18 978.00 | 95 016.00 |
BT Marchandises | 501 017.00 | | 501 017.00 | 501 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
BZ Autres créances | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CF Disponibilités | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 594.00 | | 561 594.00 | 561 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 611.00 | 76 037.00 | 580 573.00 | 656 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 155 983.00 | 166 157.00 | | 155 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 777.00 | -10 173.00 | | 44 777.00 |
DL TOTAL (I) | 284 636.00 | 239 858.00 | | 284 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 163.00 | 198 522.00 | | 135 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 766.00 | 25 892.00 | | 75 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 861.00 | 90 701.00 | | 68 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 008.00 | 27 802.00 | | 14 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 937.00 | 342 918.00 | | 295 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 573.00 | 582 776.00 | | 580 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 337.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 75 766.00 | | | 75 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 502.00 | 20 674.00 | 336 177.00 | 315 502.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 493.00 | 20 674.00 | 345 167.00 | 324 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 109.00 | 387 044.00 | | 356 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 332.00 | 397 217.00 | | 311 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 777.00 | -10 173.00 | | 44 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 163.00 | 135 163.00 | | 135 163.00 |
VI Groupe et associés | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 801.00 | 293 801.00 | | 293 801.00 |